CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 19:18
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 407,70 mi | 405,76 mi | 407,93 mi |
| Patrimônio líquido | 407,27 mi | 405,13 mi | 406,33 mi |
| Total dos passivos | 434.989,08 | 628.034,37 | 1,59 mi |
| Liquidez total | 29,06 mi | 22,40 mi | 26,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,11% | 0,15% | 0,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
407,70 mi
Jul/2023: 405,76 mi
Jun/2023: 407,93 mi
Patrimônio líquido
407,27 mi
Jul/2023: 405,13 mi
Jun/2023: 406,33 mi
Total dos passivos
434.989,08
Jul/2023: 628.034,37
Jun/2023: 1,59 mi
Liquidez total
29,06 mi
Jul/2023: 22,40 mi
Jun/2023: 26,88 mi
Índice de solvência
0,11%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,15%
Jun/2023: 0,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.138.006 | 4.138.006 | 4.138.006 |
| Número de cotistas | 21.079 | 17.816 | 17.816 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,42 | R$ 97,90 | R$ 98,20 |
Número de cotas emitidas
4.138.006
Jul/2023: 4.138.006
Jun/2023: 4.138.006
Número de cotistas
21.079
Jul/2023: 17.816
Jun/2023: 17.816
Valor patrimonial por cota
R$ 98,42
Jul/2023: R$ 97,90
Jun/2023: R$ 98,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
378,62 mi
Jul/2023: 383,24 mi
Jun/2023: 381,02 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
369,10 mi
97,49%
|
373,37 mi
97,43%
|
371,20 mi
97,42%
|
| Fundos imobiliários |
9,51 mi
2,51%
|
9,86 mi
2,57%
|
9,81 mi
2,58%
|
CRI/CRA
369,10 mi
97,49%
Jul/2023: 373,37 mi (97,43%)
Jun/2023: 371,20 mi (97,42%)
Fundos imobiliários
9,51 mi
2,51%
Jul/2023: 9,86 mi (2,57%)
Jun/2023: 9,81 mi (2,58%)