CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 19:50
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 405,01 mi | 407,70 mi | 405,76 mi |
| Patrimônio líquido | 404,01 mi | 407,27 mi | 405,13 mi |
| Total dos passivos | 1,00 mi | 434.989,08 | 628.034,37 |
| Liquidez total | 25,78 mi | 29,06 mi | 22,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 0,11% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
405,01 mi
Ago/2023: 407,70 mi
Jul/2023: 405,76 mi
Patrimônio líquido
404,01 mi
Ago/2023: 407,27 mi
Jul/2023: 405,13 mi
Total dos passivos
1,00 mi
Ago/2023: 434.989,08
Jul/2023: 628.034,37
Liquidez total
25,78 mi
Ago/2023: 29,06 mi
Jul/2023: 22,40 mi
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 0,11%
Jul/2023: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.380.060 | 4.138.006 | 4.138.006 |
| Número de cotistas | 23.767 | 21.079 | 17.816 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,76 | R$ 98,42 | R$ 97,90 |
Número de cotas emitidas
41.380.060
Ago/2023: 4.138.006
Jul/2023: 4.138.006
Número de cotistas
23.767
Ago/2023: 21.079
Jul/2023: 17.816
Valor patrimonial por cota
R$ 9,76
Ago/2023: R$ 98,42
Jul/2023: R$ 97,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
379,13 mi
Ago/2023: 378,62 mi
Jul/2023: 383,24 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
370,32 mi
97,68%
|
369,10 mi
97,49%
|
373,37 mi
97,43%
|
| Fundos imobiliários |
8,81 mi
2,32%
|
9,51 mi
2,51%
|
9,86 mi
2,57%
|
CRI/CRA
370,32 mi
97,68%
Ago/2023: 369,10 mi (97,49%)
Jul/2023: 373,37 mi (97,43%)
Fundos imobiliários
8,81 mi
2,32%
Ago/2023: 9,51 mi (2,51%)
Jul/2023: 9,86 mi (2,57%)