CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:06
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 403,72 mi | 405,01 mi | 407,70 mi |
| Patrimônio líquido | 403,33 mi | 404,01 mi | 407,27 mi |
| Total dos passivos | 390.505,14 | 1,00 mi | 434.989,08 |
| Liquidez total | 28,36 mi | 25,78 mi | 29,06 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,25% | 0,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
403,72 mi
Set/2023: 405,01 mi
Ago/2023: 407,70 mi
Patrimônio líquido
403,33 mi
Set/2023: 404,01 mi
Ago/2023: 407,27 mi
Total dos passivos
390.505,14
Set/2023: 1,00 mi
Ago/2023: 434.989,08
Liquidez total
28,36 mi
Set/2023: 25,78 mi
Ago/2023: 29,06 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,25%
Ago/2023: 0,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.380.060 | 41.380.060 | 4.138.006 |
| Número de cotistas | 27.252 | 23.767 | 21.079 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,75 | R$ 9,76 | R$ 98,42 |
Número de cotas emitidas
41.380.060
Set/2023: 41.380.060
Ago/2023: 4.138.006
Número de cotistas
27.252
Set/2023: 23.767
Ago/2023: 21.079
Valor patrimonial por cota
R$ 9,75
Set/2023: R$ 9,76
Ago/2023: R$ 98,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
375,35 mi
Set/2023: 379,13 mi
Ago/2023: 378,62 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
366,93 mi
97,76%
|
370,32 mi
97,68%
|
369,10 mi
97,49%
|
| Fundos imobiliários |
8,42 mi
2,24%
|
8,81 mi
2,32%
|
9,51 mi
2,51%
|
CRI/CRA
366,93 mi
97,76%
Set/2023: 370,32 mi (97,68%)
Ago/2023: 369,10 mi (97,49%)
Fundos imobiliários
8,42 mi
2,24%
Set/2023: 8,81 mi (2,32%)
Ago/2023: 9,51 mi (2,51%)