CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2023
Entrega
31/05/2023 10:15
Informes Periódicos
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 408,58 mi | 410,02 mi | 408,71 mi |
| Patrimônio líquido | 407,10 mi | 409,61 mi | 408,30 mi |
| Total dos passivos | 1,48 mi | 410.151,34 | 409.535,09 |
| Liquidez total | 1,94 mi | 6,47 mi | 1,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,36% | 0,10% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
408,58 mi
Mar/2023: 410,02 mi
Fev/2023: 408,71 mi
Patrimônio líquido
407,10 mi
Mar/2023: 409,61 mi
Fev/2023: 408,30 mi
Total dos passivos
1,48 mi
Mar/2023: 410.151,34
Fev/2023: 409.535,09
Liquidez total
1,94 mi
Mar/2023: 6,47 mi
Fev/2023: 1,29 mi
Índice de solvência
0,36%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 0,10%
Fev/2023: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.138.006 | 4.138.006 | 4.138.006 |
| Número de cotistas | 15.285 | 14.109 | 13.037 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,38 | R$ 98,99 | R$ 98,67 |
Número de cotas emitidas
4.138.006
Mar/2023: 4.138.006
Fev/2023: 4.138.006
Número de cotistas
15.285
Mar/2023: 14.109
Fev/2023: 13.037
Valor patrimonial por cota
R$ 98,38
Mar/2023: R$ 98,99
Fev/2023: R$ 98,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2023: 0,00
Fev/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
406,63 mi
Mar/2023: 403,54 mi
Fev/2023: 407,40 mi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
395,72 mi
97,32%
|
393,23 mi
97,45%
|
397,19 mi
97,49%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,73 mi
1,41%
|
5,65 mi
1,40%
|
5,54 mi
1,36%
|
| Fundos imobiliários |
5,18 mi
1,27%
|
4,66 mi
1,16%
|
4,67 mi
1,15%
|
CRI/CRA
395,72 mi
97,32%
Mar/2023: 393,23 mi (97,45%)
Fev/2023: 397,19 mi (97,49%)
Fundos de direitos creditórios
5,73 mi
1,41%
Mar/2023: 5,65 mi (1,40%)
Fev/2023: 5,54 mi (1,36%)
Fundos imobiliários
5,18 mi
1,27%
Mar/2023: 4,66 mi (1,16%)
Fev/2023: 4,67 mi (1,15%)