CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
15/06/2023 20:29
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 408,51 mi | 408,58 mi | 410,02 mi |
| Patrimônio líquido | 407,11 mi | 407,10 mi | 409,61 mi |
| Total dos passivos | 1,40 mi | 1,48 mi | 410.151,34 |
| Liquidez total | 2,82 mi | 1,94 mi | 6,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,34% | 0,36% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
408,51 mi
Abr/2023: 408,58 mi
Mar/2023: 410,02 mi
Patrimônio líquido
407,11 mi
Abr/2023: 407,10 mi
Mar/2023: 409,61 mi
Total dos passivos
1,40 mi
Abr/2023: 1,48 mi
Mar/2023: 410.151,34
Liquidez total
2,82 mi
Abr/2023: 1,94 mi
Mar/2023: 6,47 mi
Índice de solvência
0,34%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 0,36%
Mar/2023: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.138.006 | 4.138.006 | 4.138.006 |
| Número de cotistas | 16.526 | 15.285 | 14.109 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,38 | R$ 98,38 | R$ 98,99 |
Número de cotas emitidas
4.138.006
Abr/2023: 4.138.006
Mar/2023: 4.138.006
Número de cotistas
16.526
Abr/2023: 15.285
Mar/2023: 14.109
Valor patrimonial por cota
R$ 98,38
Abr/2023: R$ 98,38
Mar/2023: R$ 98,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
405,65 mi
Abr/2023: 406,63 mi
Mar/2023: 403,54 mi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
391,40 mi
96,49%
|
395,72 mi
97,32%
|
393,23 mi
97,45%
|
| Fundos imobiliários |
8,42 mi
2,08%
|
5,18 mi
1,27%
|
4,66 mi
1,16%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,83 mi
1,44%
|
5,73 mi
1,41%
|
5,65 mi
1,40%
|
CRI/CRA
391,40 mi
96,49%
Abr/2023: 395,72 mi (97,32%)
Mar/2023: 393,23 mi (97,45%)
Fundos imobiliários
8,42 mi
2,08%
Abr/2023: 5,18 mi (1,27%)
Mar/2023: 4,66 mi (1,16%)
Fundos de direitos creditórios
5,83 mi
1,44%
Abr/2023: 5,73 mi (1,41%)
Mar/2023: 5,65 mi (1,40%)