CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
02/06/2023 17:56
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 410,02 mi | 408,71 mi | 409,27 mi |
| Patrimônio líquido | 409,61 mi | 408,30 mi | 409,02 mi |
| Total dos passivos | 410.151,34 | 409.535,09 | 249.459,81 |
| Liquidez total | 6,47 mi | 1,29 mi | 2,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,10% | 0,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
410,02 mi
Fev/2023: 408,71 mi
Jan/2023: 409,27 mi
Patrimônio líquido
409,61 mi
Fev/2023: 408,30 mi
Jan/2023: 409,02 mi
Total dos passivos
410.151,34
Fev/2023: 409.535,09
Jan/2023: 249.459,81
Liquidez total
6,47 mi
Fev/2023: 1,29 mi
Jan/2023: 2,17 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 0,10%
Jan/2023: 0,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.138.006 | 4.138.006 | 4.138.006 |
| Número de cotistas | 14.109 | 13.037 | 11.776 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,99 | R$ 98,67 | R$ 98,85 |
Número de cotas emitidas
4.138.006
Fev/2023: 4.138.006
Jan/2023: 4.138.006
Número de cotistas
14.109
Fev/2023: 13.037
Jan/2023: 11.776
Valor patrimonial por cota
R$ 98,99
Fev/2023: R$ 98,67
Jan/2023: R$ 98,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
403,54 mi
Fev/2023: 407,40 mi
Jan/2023: 407,04 mi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
393,23 mi
97,45%
|
397,19 mi
97,49%
|
396,81 mi
97,49%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,65 mi
1,40%
|
5,54 mi
1,36%
|
5,51 mi
1,35%
|
| Fundos imobiliários |
4,66 mi
1,16%
|
4,67 mi
1,15%
|
4,72 mi
1,16%
|
CRI/CRA
393,23 mi
97,45%
Fev/2023: 397,19 mi (97,49%)
Jan/2023: 396,81 mi (97,49%)
Fundos de direitos creditórios
5,65 mi
1,40%
Fev/2023: 5,54 mi (1,36%)
Jan/2023: 5,51 mi (1,35%)
Fundos imobiliários
4,66 mi
1,16%
Fev/2023: 4,67 mi (1,15%)
Jan/2023: 4,72 mi (1,16%)