CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
02/06/2023 17:56
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 408,71 mi | 409,27 mi | 408,90 mi |
| Patrimônio líquido | 408,30 mi | 409,02 mi | 408,49 mi |
| Total dos passivos | 409.535,09 | 249.459,81 | 409.245,91 |
| Liquidez total | 1,29 mi | 2,17 mi | 228.207,99 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,06% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
408,71 mi
Jan/2023: 409,27 mi
Dez/2022: 408,90 mi
Patrimônio líquido
408,30 mi
Jan/2023: 409,02 mi
Dez/2022: 408,49 mi
Total dos passivos
409.535,09
Jan/2023: 249.459,81
Dez/2022: 409.245,91
Liquidez total
1,29 mi
Jan/2023: 2,17 mi
Dez/2022: 228.207,99
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 0,06%
Dez/2022: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.138.006 | 4.138.006 | 4.138.006 |
| Número de cotistas | 13.037 | 11.776 | 10.812 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,67 | R$ 98,85 | R$ 98,72 |
Número de cotas emitidas
4.138.006
Jan/2023: 4.138.006
Dez/2022: 4.138.006
Número de cotistas
13.037
Jan/2023: 11.776
Dez/2022: 10.812
Valor patrimonial por cota
R$ 98,67
Jan/2023: R$ 98,85
Dez/2022: R$ 98,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
407,40 mi
Jan/2023: 407,04 mi
Dez/2022: 408,66 mi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
397,19 mi
97,49%
|
396,81 mi
97,49%
|
0,00
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,54 mi
1,36%
|
5,51 mi
1,35%
|
6,40 mi
1,57%
|
| Fundos imobiliários |
4,67 mi
1,15%
|
4,72 mi
1,16%
|
4,07 mi
1,00%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
398,19 mi
97,44%
|
CRI/CRA
397,19 mi
97,49%
Jan/2023: 396,81 mi (97,49%)
Dez/2022: 0,00 (-)
Fundos de direitos creditórios
5,54 mi
1,36%
Jan/2023: 5,51 mi (1,35%)
Dez/2022: 6,40 mi (1,57%)
Fundos imobiliários
4,67 mi
1,15%
Jan/2023: 4,72 mi (1,16%)
Dez/2022: 4,07 mi (1,00%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Jan/2023: 0,00 (-)
Dez/2022: 398,19 mi (97,44%)