CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2023
Entrega
17/07/2023 19:59
Informes Periódicos
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 407,93 mi | 408,51 mi | 408,58 mi |
| Patrimônio líquido | 406,33 mi | 407,11 mi | 407,10 mi |
| Total dos passivos | 1,59 mi | 1,40 mi | 1,48 mi |
| Liquidez total | 26,88 mi | 2,82 mi | 1,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,39% | 0,34% | 0,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
407,93 mi
Mai/2023: 408,51 mi
Abr/2023: 408,58 mi
Patrimônio líquido
406,33 mi
Mai/2023: 407,11 mi
Abr/2023: 407,10 mi
Total dos passivos
1,59 mi
Mai/2023: 1,40 mi
Abr/2023: 1,48 mi
Liquidez total
26,88 mi
Mai/2023: 2,82 mi
Abr/2023: 1,94 mi
Índice de solvência
0,39%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,34%
Abr/2023: 0,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.138.006 | 4.138.006 | 4.138.006 |
| Número de cotistas | 17.816 | 16.526 | 15.285 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,20 | R$ 98,38 | R$ 98,38 |
Número de cotas emitidas
4.138.006
Mai/2023: 4.138.006
Abr/2023: 4.138.006
Número de cotistas
17.816
Mai/2023: 16.526
Abr/2023: 15.285
Valor patrimonial por cota
R$ 98,20
Mai/2023: R$ 98,38
Abr/2023: R$ 98,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
381,02 mi
Mai/2023: 405,65 mi
Abr/2023: 406,63 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
371,20 mi
97,42%
|
391,40 mi
96,49%
|
395,72 mi
97,32%
|
| Fundos imobiliários |
9,81 mi
2,58%
|
8,42 mi
2,08%
|
5,18 mi
1,27%
|
| Fundos de direitos creditórios |
0,00
-
|
5,83 mi
1,44%
|
5,73 mi
1,41%
|
CRI/CRA
371,20 mi
97,42%
Mai/2023: 391,40 mi (96,49%)
Abr/2023: 395,72 mi (97,32%)
Fundos imobiliários
9,81 mi
2,58%
Mai/2023: 8,42 mi (2,08%)
Abr/2023: 5,18 mi (1,27%)
Fundos de direitos creditórios
0,00
-
Mai/2023: 5,83 mi (1,44%)
Abr/2023: 5,73 mi (1,41%)