CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
16/01/2023 21:31
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 408,90 mi | 408,36 mi | 408,47 mi |
| Patrimônio líquido | 408,49 mi | 408,23 mi | 408,34 mi |
| Total dos passivos | 409.245,91 | 134.396,95 | 126.882,19 |
| Liquidez total | 228.207,99 | 2,54 mi | 1,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,03% | 0,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
408,90 mi
Nov/2022: 408,36 mi
Out/2022: 408,47 mi
Patrimônio líquido
408,49 mi
Nov/2022: 408,23 mi
Out/2022: 408,34 mi
Total dos passivos
409.245,91
Nov/2022: 134.396,95
Out/2022: 126.882,19
Liquidez total
228.207,99
Nov/2022: 2,54 mi
Out/2022: 1,09 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 0,03%
Out/2022: 0,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.138.006 | 4.138.006 | 4.138.006 |
| Número de cotistas | 10.812 | 10.407 | 10.391 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,72 | R$ 98,65 | R$ 98,68 |
Número de cotas emitidas
4.138.006
Nov/2022: 4.138.006
Out/2022: 4.138.006
Número de cotistas
10.812
Nov/2022: 10.407
Out/2022: 10.391
Valor patrimonial por cota
R$ 98,72
Nov/2022: R$ 98,65
Out/2022: R$ 98,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
408,66 mi
Nov/2022: 405,80 mi
Out/2022: 407,36 mi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
398,19 mi
97,44%
|
395,90 mi
97,56%
|
397,53 mi
97,59%
|
| Fundos de direitos creditórios |
6,40 mi
1,57%
|
5,68 mi
1,40%
|
5,58 mi
1,37%
|
| Fundos imobiliários |
4,07 mi
1,00%
|
4,22 mi
1,04%
|
4,24 mi
1,04%
|
Outros valores mobiliários
398,19 mi
97,44%
Nov/2022: 395,90 mi (97,56%)
Out/2022: 397,53 mi (97,59%)
Fundos de direitos creditórios
6,40 mi
1,57%
Nov/2022: 5,68 mi (1,40%)
Out/2022: 5,58 mi (1,37%)
Fundos imobiliários
4,07 mi
1,00%
Nov/2022: 4,22 mi (1,04%)
Out/2022: 4,24 mi (1,04%)