CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 21:31
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 409,27 mi | 408,90 mi | 408,36 mi |
| Patrimônio líquido | 409,02 mi | 408,49 mi | 408,23 mi |
| Total dos passivos | 249.459,81 | 409.245,91 | 134.396,95 |
| Liquidez total | 2,17 mi | 228.207,99 | 2,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,06% | 0,10% | 0,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
409,27 mi
Dez/2022: 408,90 mi
Nov/2022: 408,36 mi
Patrimônio líquido
409,02 mi
Dez/2022: 408,49 mi
Nov/2022: 408,23 mi
Total dos passivos
249.459,81
Dez/2022: 409.245,91
Nov/2022: 134.396,95
Liquidez total
2,17 mi
Dez/2022: 228.207,99
Nov/2022: 2,54 mi
Índice de solvência
0,06%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 0,10%
Nov/2022: 0,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.138.006 | 4.138.006 | 4.138.006 |
| Número de cotistas | 11.776 | 10.812 | 10.407 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,85 | R$ 98,72 | R$ 98,65 |
Número de cotas emitidas
4.138.006
Dez/2022: 4.138.006
Nov/2022: 4.138.006
Número de cotistas
11.776
Dez/2022: 10.812
Nov/2022: 10.407
Valor patrimonial por cota
R$ 98,85
Dez/2022: R$ 98,72
Nov/2022: R$ 98,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
407,04 mi
Dez/2022: 408,66 mi
Nov/2022: 405,80 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
396,81 mi
97,49%
|
0,00
-
|
-
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,51 mi
1,35%
|
6,40 mi
1,57%
|
5,68 mi
1,40%
|
| Fundos imobiliários |
4,72 mi
1,16%
|
4,07 mi
1,00%
|
4,22 mi
1,04%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
398,19 mi
97,44%
|
395,90 mi
97,56%
|
CRI/CRA
396,81 mi
97,49%
Dez/2022: 0,00 (-)
Nov/2022: - (-)
Fundos de direitos creditórios
5,51 mi
1,35%
Dez/2022: 6,40 mi (1,57%)
Nov/2022: 5,68 mi (1,40%)
Fundos imobiliários
4,72 mi
1,16%
Dez/2022: 4,07 mi (1,00%)
Nov/2022: 4,22 mi (1,04%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Dez/2022: 398,19 mi (97,44%)
Nov/2022: 395,90 mi (97,56%)