CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:22
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 405,19 mi | 403,72 mi | 405,01 mi |
| Patrimônio líquido | 404,80 mi | 403,33 mi | 404,01 mi |
| Total dos passivos | 389.724,71 | 390.505,14 | 1,00 mi |
| Liquidez total | 12,12 mi | 28,36 mi | 25,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,10% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
405,19 mi
Out/2023: 403,72 mi
Set/2023: 405,01 mi
Patrimônio líquido
404,80 mi
Out/2023: 403,33 mi
Set/2023: 404,01 mi
Total dos passivos
389.724,71
Out/2023: 390.505,14
Set/2023: 1,00 mi
Liquidez total
12,12 mi
Out/2023: 28,36 mi
Set/2023: 25,78 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Out/2023: 0,10%
Set/2023: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.380.060 | 41.380.060 | 41.380.060 |
| Número de cotistas | 28.155 | 27.252 | 23.767 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,78 | R$ 9,75 | R$ 9,76 |
Número de cotas emitidas
41.380.060
Out/2023: 41.380.060
Set/2023: 41.380.060
Número de cotistas
28.155
Out/2023: 27.252
Set/2023: 23.767
Valor patrimonial por cota
R$ 9,78
Out/2023: R$ 9,75
Set/2023: R$ 9,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
393,06 mi
Out/2023: 375,35 mi
Set/2023: 379,13 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
384,72 mi
97,88%
|
366,93 mi
97,76%
|
370,32 mi
97,68%
|
| Fundos imobiliários |
8,34 mi
2,12%
|
8,42 mi
2,24%
|
8,81 mi
2,32%
|
CRI/CRA
384,72 mi
97,88%
Out/2023: 366,93 mi (97,76%)
Set/2023: 370,32 mi (97,68%)
Fundos imobiliários
8,34 mi
2,12%
Out/2023: 8,42 mi (2,24%)
Set/2023: 8,81 mi (2,32%)