CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 20:51
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 405,76 mi | 407,93 mi | 408,51 mi |
| Patrimônio líquido | 405,13 mi | 406,33 mi | 407,11 mi |
| Total dos passivos | 628.034,37 | 1,59 mi | 1,40 mi |
| Liquidez total | 22,40 mi | 26,88 mi | 2,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,39% | 0,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
405,76 mi
Jun/2023: 407,93 mi
Mai/2023: 408,51 mi
Patrimônio líquido
405,13 mi
Jun/2023: 406,33 mi
Mai/2023: 407,11 mi
Total dos passivos
628.034,37
Jun/2023: 1,59 mi
Mai/2023: 1,40 mi
Liquidez total
22,40 mi
Jun/2023: 26,88 mi
Mai/2023: 2,82 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 0,39%
Mai/2023: 0,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.138.006 | 4.138.006 | 4.138.006 |
| Número de cotistas | 17.816 | 17.816 | 16.526 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,90 | R$ 98,20 | R$ 98,38 |
Número de cotas emitidas
4.138.006
Jun/2023: 4.138.006
Mai/2023: 4.138.006
Número de cotistas
17.816
Jun/2023: 17.816
Mai/2023: 16.526
Valor patrimonial por cota
R$ 97,90
Jun/2023: R$ 98,20
Mai/2023: R$ 98,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
383,24 mi
Jun/2023: 381,02 mi
Mai/2023: 405,65 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
373,37 mi
97,43%
|
371,20 mi
97,42%
|
391,40 mi
96,49%
|
| Fundos imobiliários |
9,86 mi
2,57%
|
9,81 mi
2,58%
|
8,42 mi
2,08%
|
| Fundos de direitos creditórios |
0,00
-
|
0,00
-
|
5,83 mi
1,44%
|
CRI/CRA
373,37 mi
97,43%
Jun/2023: 371,20 mi (97,42%)
Mai/2023: 391,40 mi (96,49%)
Fundos imobiliários
9,86 mi
2,57%
Jun/2023: 9,81 mi (2,58%)
Mai/2023: 8,42 mi (2,08%)
Fundos de direitos creditórios
0,00
-
Jun/2023: 0,00 (-)
Mai/2023: 5,83 mi (1,44%)