CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 15:49
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 104,08 mi | 103,97 mi | 104,71 mi |
| Patrimônio líquido | 103,82 mi | 103,87 mi | 100,23 mi |
| Total dos passivos | 263.927,29 | 95.880,80 | 4,47 mi |
| Liquidez total | 485.010,72 | 65.161,81 | 958.200,17 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,25% | 0,09% | 4,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
104,08 mi
Jul/2022: 103,97 mi
Jun/2022: 104,71 mi
Patrimônio líquido
103,82 mi
Jul/2022: 103,87 mi
Jun/2022: 100,23 mi
Total dos passivos
263.927,29
Jul/2022: 95.880,80
Jun/2022: 4,47 mi
Liquidez total
485.010,72
Jul/2022: 65.161,81
Jun/2022: 958.200,17
Índice de solvência
0,25%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,09%
Jun/2022: 4,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.036.270 | 1.036.270 | 1.036.270 |
| Número de cotistas | 437 | 158 | 58 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,19 | R$ 100,24 | R$ 96,73 |
Número de cotas emitidas
1.036.270
Jul/2022: 1.036.270
Jun/2022: 1.036.270
Número de cotistas
437
Jul/2022: 158
Jun/2022: 58
Valor patrimonial por cota
R$ 100,19
Jul/2022: R$ 100,24
Jun/2022: R$ 96,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 4,33 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 4,1765 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 4,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
103,56 mi
Jul/2022: 103,86 mi
Jun/2022: 103,71 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
95,95 mi
92,65%
|
95,89 mi
92,32%
|
95,75 mi
92,33%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,38 mi
5,20%
|
6,17 mi
5,94%
|
6,29 mi
6,06%
|
| Fundos imobiliários |
2,23 mi
2,15%
|
1,80 mi
1,74%
|
1,67 mi
1,61%
|
Outros valores mobiliários
95,95 mi
92,65%
Jul/2022: 95,89 mi (92,32%)
Jun/2022: 95,75 mi (92,33%)
Fundos de direitos creditórios
5,38 mi
5,20%
Jul/2022: 6,17 mi (5,94%)
Jun/2022: 6,29 mi (6,06%)
Fundos imobiliários
2,23 mi
2,15%
Jul/2022: 1,80 mi (1,74%)
Jun/2022: 1,67 mi (1,61%)