CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 21:36
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 404,96 mi | 104,08 mi | 103,97 mi |
| Patrimônio líquido | 404,87 mi | 103,82 mi | 103,87 mi |
| Total dos passivos | 96.018,70 | 263.927,29 | 95.880,80 |
| Liquidez total | 1,70 mi | 485.010,72 | 65.161,81 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,02% | 0,25% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
404,96 mi
Ago/2022: 104,08 mi
Jul/2022: 103,97 mi
Patrimônio líquido
404,87 mi
Ago/2022: 103,82 mi
Jul/2022: 103,87 mi
Total dos passivos
96.018,70
Ago/2022: 263.927,29
Jul/2022: 95.880,80
Liquidez total
1,70 mi
Ago/2022: 485.010,72
Jul/2022: 65.161,81
Índice de solvência
0,02%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,25%
Jul/2022: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.138.006 | 1.036.270 | 1.036.270 |
| Número de cotistas | 9.716 | 437 | 158 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,84 | R$ 100,19 | R$ 100,24 |
Número de cotas emitidas
4.138.006
Ago/2022: 1.036.270
Jul/2022: 1.036.270
Número de cotistas
9.716
Ago/2022: 437
Jul/2022: 158
Valor patrimonial por cota
R$ 97,84
Ago/2022: R$ 100,19
Jul/2022: R$ 100,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
403,23 mi
Ago/2022: 103,56 mi
Jul/2022: 103,86 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
393,49 mi
97,58%
|
95,95 mi
92,65%
|
95,89 mi
92,32%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,49 mi
1,36%
|
5,38 mi
5,20%
|
6,17 mi
5,94%
|
| Fundos imobiliários |
4,25 mi
1,05%
|
2,23 mi
2,15%
|
1,80 mi
1,74%
|
Outros valores mobiliários
393,49 mi
97,58%
Ago/2022: 95,95 mi (92,65%)
Jul/2022: 95,89 mi (92,32%)
Fundos de direitos creditórios
5,49 mi
1,36%
Ago/2022: 5,38 mi (5,20%)
Jul/2022: 6,17 mi (5,94%)
Fundos imobiliários
4,25 mi
1,05%
Ago/2022: 2,23 mi (2,15%)
Jul/2022: 1,80 mi (1,74%)