CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 19:14
Informes Periódicos
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 408,47 mi | 404,96 mi | 104,08 mi |
| Patrimônio líquido | 408,34 mi | 404,87 mi | 103,82 mi |
| Total dos passivos | 126.882,19 | 96.018,70 | 263.927,29 |
| Liquidez total | 1,09 mi | 1,70 mi | 485.010,72 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,03% | 0,02% | 0,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
408,47 mi
Set/2022: 404,96 mi
Ago/2022: 104,08 mi
Patrimônio líquido
408,34 mi
Set/2022: 404,87 mi
Ago/2022: 103,82 mi
Total dos passivos
126.882,19
Set/2022: 96.018,70
Ago/2022: 263.927,29
Liquidez total
1,09 mi
Set/2022: 1,70 mi
Ago/2022: 485.010,72
Índice de solvência
0,03%
Passivos / Ativo
Set/2022: 0,02%
Ago/2022: 0,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: -
Ago/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.138.006 | 4.138.006 | 1.036.270 |
| Número de cotistas | 10.391 | 9.716 | 437 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,68 | R$ 97,84 | R$ 100,19 |
Número de cotas emitidas
4.138.006
Set/2022: 4.138.006
Ago/2022: 1.036.270
Número de cotistas
10.391
Set/2022: 9.716
Ago/2022: 437
Valor patrimonial por cota
R$ 98,68
Set/2022: R$ 97,84
Ago/2022: R$ 100,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
407,36 mi
Set/2022: 403,23 mi
Ago/2022: 103,56 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
397,53 mi
97,59%
|
393,49 mi
97,58%
|
95,95 mi
92,65%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,58 mi
1,37%
|
5,49 mi
1,36%
|
5,38 mi
5,20%
|
| Fundos imobiliários |
4,24 mi
1,04%
|
4,25 mi
1,05%
|
2,23 mi
2,15%
|
Outros valores mobiliários
397,53 mi
97,59%
Set/2022: 393,49 mi (97,58%)
Ago/2022: 95,95 mi (92,65%)
Fundos de direitos creditórios
5,58 mi
1,37%
Set/2022: 5,49 mi (1,36%)
Ago/2022: 5,38 mi (5,20%)
Fundos imobiliários
4,24 mi
1,04%
Set/2022: 4,25 mi (1,05%)
Ago/2022: 2,23 mi (2,15%)