CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2022
Entrega
14/06/2022 20:09
Informes Periódicos
Maio/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 103,62 mi | 102,03 mi | 58,04 mi |
| Patrimônio líquido | 100,16 mi | 100,54 mi | 57,87 mi |
| Total dos passivos | 3,46 mi | 1,49 mi | 167.959,32 |
| Liquidez total | 635.422,88 | 502.464,18 | 132.912,32 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,34% | 1,46% | 0,29% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
103,62 mi
Abr/2022: 102,03 mi
Mar/2022: 58,04 mi
Patrimônio líquido
100,16 mi
Abr/2022: 100,54 mi
Mar/2022: 57,87 mi
Total dos passivos
3,46 mi
Abr/2022: 1,49 mi
Mar/2022: 167.959,32
Liquidez total
635.422,88
Abr/2022: 502.464,18
Mar/2022: 132.912,32
Índice de solvência
3,34%
Passivos / Ativo
Abr/2022: 1,46%
Mar/2022: 0,29%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2022: -
Mar/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.036.270 | 1.036.270 | 596.113 |
| Número de cotistas | 16 | 16 | 12 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,65 | R$ 97,02 | R$ 97,08 |
Número de cotas emitidas
1.036.270
Abr/2022: 1.036.270
Mar/2022: 596.113
Número de cotistas
16
Abr/2022: 16
Mar/2022: 12
Valor patrimonial por cota
R$ 96,65
Abr/2022: R$ 97,02
Mar/2022: R$ 97,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,03 mi | 1,41 mi | 84.741,54 |
| └─ Por cota | R$ 2,9220 | R$ 1,3635 | R$ 0,1422 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,03 mi
└─ Por cota
R$ 2,9220
Abr/2022: 1,41 mi
Mar/2022: 84.741,54
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2022: 0,00
Mar/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
102,93 mi
Abr/2022: 101,47 mi
Mar/2022: 57,85 mi
| Tipo de ativo | Mai/2022 | Abr/2022 | Mar/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
95,74 mi
93,02%
|
94,80 mi
93,42%
|
53,50 mi
92,49%
|
| Fundos de direitos creditórios |
6,32 mi
6,14%
|
6,35 mi
6,26%
|
4,29 mi
7,42%
|
| Fundos imobiliários |
863.460,45
0,84%
|
329.198,91
0,32%
|
52.114,50
0,09%
|
Outros valores mobiliários
95,74 mi
93,02%
Abr/2022: 94,80 mi (93,42%)
Mar/2022: 53,50 mi (92,49%)
Fundos de direitos creditórios
6,32 mi
6,14%
Abr/2022: 6,35 mi (6,26%)
Mar/2022: 4,29 mi (7,42%)
Fundos imobiliários
863.460,45
0,84%
Abr/2022: 329.198,91 (0,32%)
Mar/2022: 52.114,50 (0,09%)