CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 21:03
Informes Periódicos
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 104,71 mi | 103,62 mi | 102,03 mi |
| Patrimônio líquido | 100,23 mi | 100,16 mi | 100,54 mi |
| Total dos passivos | 4,47 mi | 3,46 mi | 1,49 mi |
| Liquidez total | 958.200,17 | 635.422,88 | 502.464,18 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,27% | 3,34% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
104,71 mi
Mai/2022: 103,62 mi
Abr/2022: 102,03 mi
Patrimônio líquido
100,23 mi
Mai/2022: 100,16 mi
Abr/2022: 100,54 mi
Total dos passivos
4,47 mi
Mai/2022: 3,46 mi
Abr/2022: 1,49 mi
Liquidez total
958.200,17
Mai/2022: 635.422,88
Abr/2022: 502.464,18
Índice de solvência
4,27%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 3,34%
Abr/2022: 1,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: -
Abr/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.036.270 | 1.036.270 | 1.036.270 |
| Número de cotistas | 58 | 16 | 16 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,73 | R$ 96,65 | R$ 97,02 |
Número de cotas emitidas
1.036.270
Mai/2022: 1.036.270
Abr/2022: 1.036.270
Número de cotistas
58
Mai/2022: 16
Abr/2022: 16
Valor patrimonial por cota
R$ 96,73
Mai/2022: R$ 96,65
Abr/2022: R$ 97,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,33 mi | 3,03 mi | 1,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 4,1765 | R$ 2,9220 | R$ 1,3635 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,33 mi
└─ Por cota
R$ 4,1765
Mai/2022: 3,03 mi
Abr/2022: 1,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
103,71 mi
Mai/2022: 102,93 mi
Abr/2022: 101,47 mi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
95,75 mi
92,33%
|
95,74 mi
93,02%
|
94,80 mi
93,42%
|
| Fundos de direitos creditórios |
6,29 mi
6,06%
|
6,32 mi
6,14%
|
6,35 mi
6,26%
|
| Fundos imobiliários |
1,67 mi
1,61%
|
863.460,45
0,84%
|
329.198,91
0,32%
|
Outros valores mobiliários
95,75 mi
92,33%
Mai/2022: 95,74 mi (93,02%)
Abr/2022: 94,80 mi (93,42%)
Fundos de direitos creditórios
6,29 mi
6,06%
Mai/2022: 6,32 mi (6,14%)
Abr/2022: 6,35 mi (6,26%)
Fundos imobiliários
1,67 mi
1,61%
Mai/2022: 863.460,45 (0,84%)
Abr/2022: 329.198,91 (0,32%)