CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 21:05
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 408,36 mi | 408,47 mi | 404,96 mi |
| Patrimônio líquido | 408,23 mi | 408,34 mi | 404,87 mi |
| Total dos passivos | 134.396,95 | 126.882,19 | 96.018,70 |
| Liquidez total | 2,54 mi | 1,09 mi | 1,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
408,36 mi
Out/2022: 408,47 mi
Set/2022: 404,96 mi
Patrimônio líquido
408,23 mi
Out/2022: 408,34 mi
Set/2022: 404,87 mi
Total dos passivos
134.396,95
Out/2022: 126.882,19
Set/2022: 96.018,70
Liquidez total
2,54 mi
Out/2022: 1,09 mi
Set/2022: 1,70 mi
Índice de solvência
0,03%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,03%
Set/2022: 0,02%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.138.006 | 4.138.006 | 4.138.006 |
| Número de cotistas | 10.407 | 10.391 | 9.716 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,65 | R$ 98,68 | R$ 97,84 |
Número de cotas emitidas
4.138.006
Out/2022: 4.138.006
Set/2022: 4.138.006
Número de cotistas
10.407
Out/2022: 10.391
Set/2022: 9.716
Valor patrimonial por cota
R$ 98,65
Out/2022: R$ 98,68
Set/2022: R$ 97,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2022: 0,00
Set/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
405,80 mi
Out/2022: 407,36 mi
Set/2022: 403,23 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
395,90 mi
97,56%
|
397,53 mi
97,59%
|
393,49 mi
97,58%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,68 mi
1,40%
|
5,58 mi
1,37%
|
5,49 mi
1,36%
|
| Fundos imobiliários |
4,22 mi
1,04%
|
4,24 mi
1,04%
|
4,25 mi
1,05%
|
Outros valores mobiliários
395,90 mi
97,56%
Out/2022: 397,53 mi (97,59%)
Set/2022: 393,49 mi (97,58%)
Fundos de direitos creditórios
5,68 mi
1,40%
Out/2022: 5,58 mi (1,37%)
Set/2022: 5,49 mi (1,36%)
Fundos imobiliários
4,22 mi
1,04%
Out/2022: 4,24 mi (1,04%)
Set/2022: 4,25 mi (1,05%)