CPTR11
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.537.579/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 20:40
Informes Periódicos
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 103,97 mi | 104,71 mi | 103,62 mi |
| Patrimônio líquido | 103,87 mi | 100,23 mi | 100,16 mi |
| Total dos passivos | 95.880,80 | 4,47 mi | 3,46 mi |
| Liquidez total | 65.161,81 | 958.200,17 | 635.422,88 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,09% | 4,27% | 3,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
103,97 mi
Jun/2022: 104,71 mi
Mai/2022: 103,62 mi
Patrimônio líquido
103,87 mi
Jun/2022: 100,23 mi
Mai/2022: 100,16 mi
Total dos passivos
95.880,80
Jun/2022: 4,47 mi
Mai/2022: 3,46 mi
Liquidez total
65.161,81
Jun/2022: 958.200,17
Mai/2022: 635.422,88
Índice de solvência
0,09%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 4,27%
Mai/2022: 3,34%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.036.270 | 1.036.270 | 1.036.270 |
| Número de cotistas | 158 | 58 | 16 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,24 | R$ 96,73 | R$ 96,65 |
Número de cotas emitidas
1.036.270
Jun/2022: 1.036.270
Mai/2022: 1.036.270
Número de cotistas
158
Jun/2022: 58
Mai/2022: 16
Valor patrimonial por cota
R$ 100,24
Jun/2022: R$ 96,73
Mai/2022: R$ 96,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 4,33 mi | 3,03 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 4,1765 | R$ 2,9220 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2022: 4,33 mi
Mai/2022: 3,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
103,86 mi
Jun/2022: 103,71 mi
Mai/2022: 102,93 mi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
95,89 mi
92,32%
|
95,75 mi
92,33%
|
95,74 mi
93,02%
|
| Fundos de direitos creditórios |
6,17 mi
5,94%
|
6,29 mi
6,06%
|
6,32 mi
6,14%
|
| Fundos imobiliários |
1,80 mi
1,74%
|
1,67 mi
1,61%
|
863.460,45
0,84%
|
Outros valores mobiliários
95,89 mi
92,32%
Jun/2022: 95,75 mi (92,33%)
Mai/2022: 95,74 mi (93,02%)
Fundos de direitos creditórios
6,17 mi
5,94%
Jun/2022: 6,29 mi (6,06%)
Mai/2022: 6,32 mi (6,14%)
Fundos imobiliários
1,80 mi
1,74%
Jun/2022: 1,67 mi (1,61%)
Mai/2022: 863.460,45 (0,84%)