CPTR11 Cotação: R$ 7,03 Queda de 0,14%
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Queda de 0,14%R$ por cota · 03/11/2026 13:27 · B3
- DY 12m
- 18,92%
- P/VP
- 0,70
Ativos do CPTR11
- Patrimônio líquido
- R$ 199 mi
- Cotistas
- 21.102
- Em ativos
- R$ 174 mi
- Em liquidez
- R$ 25,0 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2026
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRA | R$ 119 mi 68,5% |
|---|---|
| Cotas de FIAGROs | R$ 36,8 mi 21,2% |
| CRI | R$ 15,2 mi 8,7% |
| Cotas de FIDCs | R$ 2,93 mi 1,7% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do CPTR11 é do 2º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,1%
- Passivo total
- R$ 262 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 31,2 mil | 0,0% |
| Taxa de gestão a pagar | R$ 148 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 82,3 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 262 mil | 0,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 199 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
set/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 198.721.804,79 |
| agosto de 2026 | R$ 197.880.296,44 |
| julho de 2026 | R$ 198.436.183,96 |
| junho de 2026 | R$ 199.227.925,58 |
| maio de 2026 | R$ 198.071.876,54 |
| abril de 2026 | R$ 198.819.216,42 |
| março de 2026 | R$ 198.923.937,46 |
| fevereiro de 2026 | R$ 199.044.690,98 |
| janeiro de 2026 | R$ 199.148.275,56 |
| dezembro de 2025 | R$ 197.583.458,37 |
| novembro de 2025 | R$ 196.719.921,02 |
| outubro de 2025 | R$ 196.382.761,22 |
| setembro de 2025 | R$ 195.920.836,47 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 21.102 |
| agosto de 2026 | 21.079 |
| julho de 2026 | 21.268 |
| junho de 2026 | 21.302 |
| maio de 2026 | 21.287 |
| abril de 2026 | 21.377 |
| março de 2026 | 21.364 |
| fevereiro de 2026 | 21.447 |
| janeiro de 2026 | 21.501 |
| dezembro de 2025 | 21.542 |
| novembro de 2025 | 21.467 |
| outubro de 2025 | 21.508 |
| setembro de 2025 | 21.676 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
| setembro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.