Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 15/10/2026 16:55
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 199 mi | R$ 198 mi | R$ 199 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 199 mi | R$ 198 mi | R$ 198 mi |
| Passivo total | R$ 262 mil | R$ 383 mil | R$ 351 mil |
| Liquidez | R$ 25,0 mi | R$ 20,2 mi | R$ 21,8 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,13% | 0,19% | 0,18% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 19.824.678 | 19.824.678 | 19.824.678 |
| Cotistas | 21.102 | 21.079 | 21.268 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,02 | R$ 9,98 | R$ 10,01 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 0,50% | 0,08% | −0,29% |
| Dividend yield no mês | 0,10% | 0,11% | 0,11% |
| Taxa de administração | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,07% | 0,08% | 0,08% |