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CACR11 Cotação: R$ 12,90 Alta de 3,28%

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CACR11

FII

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII

Cotação: R$ 12,90

Alta de 3,28%

R$ por cota · 03/11/2026 14:53 · B3

DY 12m
69,92%
P/VP
0,14
Seguir fundo Carteira

Ativos do CACR11

Ativos de crédito
217
217 CRI/CRA
Em crédito
R$ 478 mi
Maior posição
7,8%
do crédito
10 maiores
52,5%
do crédito

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do CACR11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
CRI/CRAR$ 435 mi 100,0%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
CRI e CRA do CACR11, informe trimestral do 2º tri/2026
AtivoValorPeso
CRI_24B1465631 - CANAL CIA DE SECR$ 37,5 mi7,8%
CRI_23L1599076 - CANAL CIA DE SECR$ 31,9 mi6,7%
CRI_23L1603110 - CANAL CIA DE SECR$ 30,8 mi6,5%
CRI_24B1465589 - CANAL CIA DE SECR$ 29,7 mi6,2%
CRI_24I1424510 - CANAL CIA DE SECR$ 27,5 mi5,8%
CRI_24A1777605 - CANAL CIA DE SECR$ 25,5 mi5,3%
CRI_23L1603403 - CANAL CIA DE SECR$ 20,7 mi4,3%
CRI_22G1000969 - BARI SECR$ 18,6 mi3,9%
CRI_24C1528390 - CANAL CIA DE SECR$ 17,0 mi3,6%
CRI_22L0001401 - BARI SECR$ 11,7 mi2,4%
CRI_23L1603403 - CANAL CIA DE SECR$ 10,1 mi2,1%
CRI_24B1465697 - CANAL CIA DE SECR$ 10,1 mi2,1%
CRI_24B1465719 - CANAL CIA DE SECR$ 9,75 mi2,0%
CRI_24I1425363 - CANAL CIA DE SECR$ 8,34 mi1,7%
CRI_24A1777655 - CANAL CIA DE SECR$ 8,16 mi1,7%

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Passivo ÷ ativo
0,0%
Passivo total
R$ 107 mil
Passivo do CACR11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Taxa de administração a pagar R$ 67,6 mil0,0%
Outros valores a pagar R$ 39,9 mil0,0%
Passivo totalR$ 107 mil0,0%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 445 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do CACR11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 444.733.628,50
agosto de 2026R$ 447.803.184,92
julho de 2026R$ 494.055.279,42
junho de 2026R$ 478.165.530,06
maio de 2026R$ 471.926.680,37
abril de 2026R$ 464.435.995,34
março de 2026R$ 458.752.972,50
fevereiro de 2026R$ 459.647.305,03
janeiro de 2026R$ 458.809.658,24
dezembro de 2025R$ 361.412.805,19
novembro de 2025R$ 357.460.076,48
outubro de 2025R$ 363.588.557,28
setembro de 2025R$ 370.356.954,09
agosto de 2025R$ 453.009.441,62
julho de 2025R$ 460.265.927,91
junho de 2025R$ 463.551.963,41
maio de 2025R$ 465.525.804,20
abril de 2025R$ 465.986.515,98
março de 2025R$ 460.113.085,20
fevereiro de 2025R$ 462.331.618,07
janeiro de 2025R$ 465.311.995,66
dezembro de 2024R$ 458.544.833,10
novembro de 2024R$ 465.982.757,78
outubro de 2024R$ 471.437.432,52

Cotistas

Ver dados
Cotistas do CACR11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202623.500
agosto de 202623.750
julho de 202624.012
junho de 202624.896
maio de 202625.317
abril de 202626.588
março de 202626.299
fevereiro de 202626.137
janeiro de 202627.015
dezembro de 202525.422
novembro de 202525.422
outubro de 202525.274
setembro de 202525.153
agosto de 202524.515
julho de 202524.423
junho de 202524.216
maio de 202524.387
abril de 202524.326
março de 20251
fevereiro de 202524.361
janeiro de 20251
dezembro de 202424.423
novembro de 202424.669
outubro de 202424.997

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do CACR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20256,2%
outubro de 20256,1%
setembro de 20256,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do CACR11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20264,5%
junho de 20264,7%
maio de 20269,8%
abril de 20269,9%
março de 202610,0%
fevereiro de 20269,9%
janeiro de 20264,8%
dezembro de 20256,1%
novembro de 20250,1%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 2025−0,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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