CACR11 Cotação: R$ 12,76 Alta de 2,16%
Buscar outro fundoCACR11
FIICARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII
Cotação: R$ 12,76
Alta de 2,16%R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3
- DY 12m
- 70,69%
- P/VP
- 0,14
Ativos do CACR11
- Ativos de crédito
- 217
- 217 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 478 mi
- Maior posição
- 7,8%
- do crédito
- 10 maiores
- 52,5%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 435 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| CRI_24A1777868 - CANAL CIA DE SEC | R$ 8,12 mi | 1,7% |
| CRI_24A1777749 - CANAL CIA DE SEC | R$ 8,09 mi | 1,7% |
| CRI_24B1465589 - CANAL CIA DE SEC | R$ 7,95 mi | 1,7% |
| CRI_23E0002201 - BARI SEC | R$ 7,56 mi | 1,6% |
| CRI_24I1425363 - CANAL CIA DE SEC | R$ 6,93 mi | 1,4% |
| CRI_24I1425363 - CANAL CIA DE SEC | R$ 6,00 mi | 1,3% |
| CRI_24K2432454 - OPEASEC | R$ 5,47 mi | 1,1% |
| CRI_25G5231291 - CANAL CIA DE SEC | R$ 5,25 mi | 1,1% |
| CRI_24K2314391 - TRAVESSIA SEC | R$ 5,23 mi | 1,1% |
| CRI_25F1869744 - CANAL CIA DE SEC | R$ 5,09 mi | 1,1% |
| CRI_24C1528956 - CANAL CIA DE SEC | R$ 4,79 mi | 1,0% |
| CRI_22G1000969 - BARI SEC | R$ 4,29 mi | 0,9% |
| CRI_23J0162156 - OPEASEC | R$ 4,02 mi | 0,8% |
| CRI_24C1529129 - CANAL CIA DE SEC | R$ 3,51 mi | 0,7% |
| CRI_23J0162156 - OPEASEC | R$ 3,43 mi | 0,7% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,0%
- Passivo total
- R$ 107 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 67,6 mil | 0,0% |
| Outros valores a pagar | R$ 39,9 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 107 mil | 0,0% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 445 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 444.733.628,50 |
| agosto de 2026 | R$ 447.803.184,92 |
| julho de 2026 | R$ 494.055.279,42 |
| junho de 2026 | R$ 478.165.530,06 |
| maio de 2026 | R$ 471.926.680,37 |
| abril de 2026 | R$ 464.435.995,34 |
| março de 2026 | R$ 458.752.972,50 |
| fevereiro de 2026 | R$ 459.647.305,03 |
| janeiro de 2026 | R$ 458.809.658,24 |
| dezembro de 2025 | R$ 361.412.805,19 |
| novembro de 2025 | R$ 357.460.076,48 |
| outubro de 2025 | R$ 363.588.557,28 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 23.500 |
| agosto de 2026 | 23.750 |
| julho de 2026 | 24.012 |
| junho de 2026 | 24.896 |
| maio de 2026 | 25.317 |
| abril de 2026 | 26.588 |
| março de 2026 | 26.299 |
| fevereiro de 2026 | 26.137 |
| janeiro de 2026 | 27.015 |
| dezembro de 2025 | 25.422 |
| novembro de 2025 | 25.422 |
| outubro de 2025 | 25.274 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 6,2% |
| outubro de 2025 | 6,1% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 4,5% |
| junho de 2026 | 4,7% |
| maio de 2026 | 9,8% |
| abril de 2026 | 9,9% |
| março de 2026 | 10,0% |
| fevereiro de 2026 | 9,9% |
| janeiro de 2026 | 4,8% |
| dezembro de 2025 | 6,1% |
| novembro de 2025 | 0,1% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.