BTRA11 Cotação: R$ 68,84 Alta de 1,56%
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Alta de 1,56%R$ por cota · 03/11/2026 14:50 · B3
- DY 12m
- 14,53%
- P/VP
- 0,60
Ativos do BTRA11
- Patrimônio líquido
- R$ 382 mi
- Cotistas
- 10.901
- Em ativos
- R$ 224 mi
- Em liquidez
- R$ 31,8 mi
- caixa e renda fixa
Fonte: informe mensal de setembro de 2026
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis rurais | R$ 147 mi 65,8% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 57,2 mi 25,6% |
| CRA | R$ 19,1 mi 8,6% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
O último informe trimestral do BTRA11 é do 3º tri/2025: antigo demais para mostrar a carteira de hoje.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,8%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 1,1%
- Passivo total
- R$ 4,32 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 38,4 mil | 0,0% |
| Taxa de gestão a pagar | R$ 352 mil | 0,1% |
| Obrigações por aquisição de ativos · dívida | R$ 3,00 mi | 0,8% |
| Outros valores a pagar | R$ 932 mil | 0,2% |
| Passivo total | R$ 4,32 mi | 1,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 3,00 mi de compra de ativos ÷ R$ 382 mi = 0,8%: R$ 0,8 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas: a linha que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de ativos (ativos comprados a prazo), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
jan/26 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 382.456.976,54 |
| agosto de 2026 | R$ 384.316.517,83 |
| julho de 2026 | R$ 385.977.842,87 |
| junho de 2026 | R$ 393.608.022,11 |
| maio de 2026 | R$ 384.307.620,02 |
| abril de 2026 | R$ 386.213.106,94 |
| março de 2026 | R$ 381.690.053,31 |
| fevereiro de 2026 | R$ 384.756.311,84 |
| janeiro de 2026 | R$ 385.626.518,75 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 10.901 |
| agosto de 2026 | 10.924 |
| julho de 2026 | 11.057 |
| junho de 2026 | 11.101 |
| maio de 2026 | 11.244 |
| abril de 2026 | 11.336 |
| março de 2026 | 11.402 |
| fevereiro de 2026 | 11.499 |
| janeiro de 2026 | 11.465 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,8% |
| agosto de 2026 | 0,8% |
| julho de 2026 | 0,8% |
| junho de 2026 | 0,8% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,2% |
| agosto de 2026 | 0,2% |
| julho de 2026 | 0,2% |
| junho de 2026 | 0,1% |
| maio de 2026 | 0,1% |
| abril de 2026 | 0,1% |
| março de 2026 | 2,1% |
| fevereiro de 2026 | 20,7% |
| janeiro de 2026 | 0,1% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.