Informe mensal · Junho de 2025
Referência 01/06/2025 · entregue 17/07/2025 10:06
Em uma linha
Rentabilidade efetiva de 1,3847% em junho de 2025 e Dividend Yield de 1,2764%, sem rendimentos a distribuir no mês
Informe de junho de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jun/25 | mai/25 | abr/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 5,35 bi | R$ 5,66 bi | R$ 5,65 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 4,51 bi | R$ 4,50 bi | R$ 4,50 bi |
| Passivo total | R$ 839 mi | R$ 1,15 bi | R$ 1,15 bi |
| Liquidez | R$ 258 mi | R$ 600 mi | R$ 610 mi |
| Passivo ÷ ativo | 15,69% | 20,39% | 20,42% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 17,97% | 24,97% | 25,03% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 43.249.151 | 43.249.151 | 43.249.151 |
| Cotistas | 393.465 | 388.958 | 385.093 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,21 | R$ 104,10 | R$ 104,00 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 42,4 mi | R$ 41,5 mi | R$ 35,3 mi |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 48,5 mi | R$ 48,5 mi | R$ 48,5 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário BTLG11
1. Resumo do Relatório de Junho de 2025
- Rendimento Estimado por Cota: Não há rendimentos a distribuir neste mês. - Taxas: - Taxa de administração a pagar: R$3.259.077,62. - Taxa de performance a pagar: R$0,00. - Índices Financeiros: - Índice de Endividamento (Passivo/Patrimônio Líquido): 18,61%. - Índice de Alavancagem Financeira (Ativo/Patrimônio Líquido): 1,19. - Índice de Solvência Geral (Ativo/Passivo): 6,37. - Desempenho Financeiro: - Rentabilidade Efetiva Mensal: 1,3847%. - Dividend Yield do Mês de Referência: 1,2764%. - Composição da Carteira: - Total investido em direitos reais sobre bens imóveis: R$4.405.675.899,03. - Total investido em FIIs: R$299.666.701,66. - Total investido em ações de sociedades com propósito em atividades permitidas aos FIIs: R$270.232.907,61. - Liquidez: - Total mantido para necessidades de liquidez: R$257.658.402,32.
2. Análise Comparativa (Março, Abril, Maio e Junho de 2025)
- Número de Cotistas: - Março: 381.638 - Abril: 385.093 (Aumento) - Maio: 388.958 (Aumento) - Junho: 393.465 (Aumento) - Houve um aumento constante no número de cotistas. - Patrimônio Líquido: - Março: R$4.497.510.230,55 - Abril: R$4.497.932.355,37 (Aumento) - Maio: R$4.502.075.338,94 (Aumento) - Junho: R$4.506.950.051,66 (Aumento) - O patrimônio líquido apresentou um crescimento constante. - Valor Patrimonial por Cota: - Março: R$103,990717 - Abril: R$104,000477 (Aumento) - Maio: R$104,096271 (Aumento) - Junho: R$104,208983 (Aumento) - O valor patrimonial da cota teve um aumento gradual. - Dividend Yield: - Março: 0,8936% - Abril: 0,8298% (Queda) - Maio: 0,6545% (Queda) - Junho: 1,2764% (Aumento) - O Dividend Yield teve uma queda nos meses de Abril e Maio, mas apresentou um aumento significativo em Junho. - Ativos de Liquidez: - Março: R$580.075.557,28 - Abril: R$610.035.180,20 (Aumento) - Maio: R$599.632.154,92 (Queda) - Junho: R$257.658.402,32 (Queda) - Houve uma diminuição considerável nos ativos de liquidez em Junho. - Obrigações por Aquisição de Imóveis: - Março: R$986.274.597,02 - Abril: R$986.274.597,02 (Constante) - Maio: R$986.274.597,02 (Constante) - Junho: R$674.333.693,85 (Queda) - Houve uma diminuição nas obrigações por aquisição de imóveis em Junho.
Em resumo:
O fundo BTLG11 apresentou um aumento constante no número de cotistas e no patrimônio líquido ao longo dos últimos quatro meses. O Dividend Yield apresentou variação, com uma queda em Abril e Maio e um aumento expressivo em Junho. Houve uma diminuição nos ativos de liquidez e nas obrigações por aquisição de imóveis em Junho.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.