BTLG11 Cotação: R$ 96,45 Queda de 1,50%
Buscar outro fundoCotação: R$ 96,45
Queda de 1,50%R$ por cota · 03/11/2026 16:35 · B3
- DY 12m
- 9,99%
- P/VP
- 0,91
Ativos do BTLG11
- Imóveis
- 30
- para renda, prontos
- Área total
- 1,40 mi m²
- Vacância
- 1,14%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,37%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 5,22 bi 77,4% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 654 mi 9,7% |
| Ações de SPEs | R$ 609 mi 9,0% |
| CRI/CRA | R$ 263 mi 3,9% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 36,3 mi | 35,9% |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | R$ 33,5 mi | 33,2% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 30,4 mi | 30,0% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 954 mil | 0,9% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 3,9%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 4,3%
- Passivo total
- R$ 338 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 5,30 mi | 0,1% |
| Obrigações por aquisição de imóveis · dívida | R$ 159 mi | 2,1% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ 138 mi | 1,8% |
| Outros valores a pagar | R$ 35,3 mi | 0,5% |
| Passivo total | R$ 338 mi | 4,5% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 159 mi de compra de imóveis + R$ 138 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 7,54 bi = 3,9%: R$ 3,9 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 7.535.098.792,61 |
| agosto de 2026 | R$ 7.568.317.626,83 |
| julho de 2026 | R$ 7.580.921.710,93 |
| junho de 2026 | R$ 7.427.406.877,13 |
| maio de 2026 | R$ 7.105.228.967,29 |
| abril de 2026 | R$ 5.462.668.094,76 |
| março de 2026 | R$ 5.464.841.772,83 |
| fevereiro de 2026 | R$ 5.474.361.554,43 |
| janeiro de 2026 | R$ 5.494.118.561,27 |
| dezembro de 2025 | R$ 5.497.692.138,64 |
| novembro de 2025 | R$ 5.220.915.863,07 |
| outubro de 2025 | R$ 5.078.230.414,17 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 537.579 |
| agosto de 2026 | 525.374 |
| julho de 2026 | 515.243 |
| junho de 2026 | 505.908 |
| maio de 2026 | 501.290 |
| abril de 2026 | 476.467 |
| março de 2026 | 469.777 |
| fevereiro de 2026 | 462.182 |
| janeiro de 2026 | 451.524 |
| dezembro de 2025 | 438.517 |
| novembro de 2025 | 414.292 |
| outubro de 2025 | 410.107 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 3,9% |
| agosto de 2026 | 4,0% |
| julho de 2026 | 2,7% |
| junho de 2026 | 2,8% |
| maio de 2026 | 2,3% |
| abril de 2026 | 3,0% |
| março de 2026 | 15,1% |
| fevereiro de 2026 | 15,1% |
| janeiro de 2026 | 15,1% |
| dezembro de 2025 | 15,2% |
| novembro de 2025 | 14,3% |
| outubro de 2025 | 14,8% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.