BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 21:20
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,97 bi | 2,01 bi | 2,04 bi |
| Patrimônio líquido | 1,96 bi | 2,01 bi | 2,03 bi |
| Total dos passivos | 2,04 mi | 2,70 mi | 9,90 mi |
| Liquidez total | 95,34 mi | 195,50 mi | 166,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,13% | 0,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,97 bi
Jul/2026: 2,01 bi
Jun/2026: 2,04 bi
Patrimônio líquido
1,96 bi
Jul/2026: 2,01 bi
Jun/2026: 2,03 bi
Total dos passivos
2,04 mi
Jul/2026: 2,70 mi
Jun/2026: 9,90 mi
Liquidez total
95,34 mi
Jul/2026: 195,50 mi
Jun/2026: 166,48 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 0,13%
Jun/2026: 0,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 205.846.940 | 205.846.940 | 205.846.940 |
| Número de cotistas | 312.031 | 313.907 | 315.185 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,54 | R$ 9,77 | R$ 9,86 |
Número de cotas emitidas
205.846.940
Jul/2026: 205.846.940
Jun/2026: 205.846.940
Número de cotistas
312.031
Jul/2026: 313.907
Jun/2026: 315.185
Valor patrimonial por cota
R$ 9,54
Jul/2026: R$ 9,77
Jun/2026: R$ 9,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,87 bi
Jul/2026: 1,82 bi
Jun/2026: 1,83 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,41 bi
75,60%
|
1,29 bi
70,85%
|
1,36 bi
74,58%
|
| CRI/CRA |
434,28 mi
23,21%
|
482,31 mi
26,54%
|
410,94 mi
22,49%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
22,20 mi
1,19%
|
22,20 mi
1,22%
|
22,20 mi
1,21%
|
| Ações |
0,00
-
|
25,25 mi
1,39%
|
31,28 mi
1,71%
|
Fundos imobiliários
1,41 bi
75,60%
Jul/2026: 1,29 bi (70,85%)
Jun/2026: 1,36 bi (74,58%)
CRI/CRA
434,28 mi
23,21%
Jul/2026: 482,31 mi (26,54%)
Jun/2026: 410,94 mi (22,49%)
Ações de SPEs imobiliárias
22,20 mi
1,19%
Jul/2026: 22,20 mi (1,22%)
Jun/2026: 22,20 mi (1,21%)
Ações
0,00
-
Jul/2026: 25,25 mi (1,39%)
Jun/2026: 31,28 mi (1,71%)