BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 16:58
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,07 bi | 2,08 bi | 2,09 bi |
| Patrimônio líquido | 2,05 bi | 2,07 bi | 2,03 bi |
| Total dos passivos | 15,81 mi | 7,14 mi | 57,99 mi |
| Liquidez total | 1,54 bi | 177,40 mi | 326,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,34% | 2,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,07 bi
Abr/2026: 2,08 bi
Mar/2026: 2,09 bi
Patrimônio líquido
2,05 bi
Abr/2026: 2,07 bi
Mar/2026: 2,03 bi
Total dos passivos
15,81 mi
Abr/2026: 7,14 mi
Mar/2026: 57,99 mi
Liquidez total
1,54 bi
Abr/2026: 177,40 mi
Mar/2026: 326,20 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 0,34%
Mar/2026: 2,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 205.846.940 | 205.846.940 | 205.846.940 |
| Número de cotistas | 316.625 | 317.708 | 318.147 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,97 | R$ 10,07 | R$ 9,88 |
Número de cotas emitidas
205.846.940
Abr/2026: 205.846.940
Mar/2026: 205.846.940
Número de cotistas
316.625
Abr/2026: 317.708
Mar/2026: 318.147
Valor patrimonial por cota
R$ 9,97
Abr/2026: R$ 10,07
Mar/2026: R$ 9,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 35,46 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,1723 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 35,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2026: 0,00
Mar/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
445,40 mi
Abr/2026: 1,86 bi
Mar/2026: 1,75 bi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
415,86 mi
93,37%
|
406,13 mi
21,88%
|
397,97 mi
22,80%
|
| Ações |
29,54 mi
6,63%
|
51,78 mi
2,79%
|
34,15 mi
1,96%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
1,40 bi
75,33%
|
1,31 bi
75,08%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
2,92 mi
0,17%
|
CRI/CRA
415,86 mi
93,37%
Abr/2026: 406,13 mi (21,88%)
Mar/2026: 397,97 mi (22,80%)
Ações
29,54 mi
6,63%
Abr/2026: 51,78 mi (2,79%)
Mar/2026: 34,15 mi (1,96%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Abr/2026: 1,40 bi (75,33%)
Mar/2026: 1,31 bi (75,08%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Abr/2026: 0,00 (-)
Mar/2026: 2,92 mi (0,17%)