BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 17:47
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,22 bi | 2,12 bi | 2,08 bi |
| Patrimônio líquido | 2,11 bi | 2,07 bi | 2,03 bi |
| Total dos passivos | 107,18 mi | 55,90 mi | 54,39 mi |
| Liquidez total | 222,46 mi | 293,41 mi | 199,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,84% | 2,63% | 2,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,22 bi
Nov/2025: 2,12 bi
Out/2025: 2,08 bi
Patrimônio líquido
2,11 bi
Nov/2025: 2,07 bi
Out/2025: 2,03 bi
Total dos passivos
107,18 mi
Nov/2025: 55,90 mi
Out/2025: 54,39 mi
Liquidez total
222,46 mi
Nov/2025: 293,41 mi
Out/2025: 199,35 mi
Índice de solvência
4,84%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 2,63%
Out/2025: 2,61%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 205.846.940 | 205.846.940 | 205.846.940 |
| Número de cotistas | 312.539 | 313.172 | 314.177 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,25 | R$ 10,04 | R$ 9,86 |
Número de cotas emitidas
205.846.940
Nov/2025: 205.846.940
Out/2025: 205.846.940
Número de cotistas
312.539
Nov/2025: 313.172
Out/2025: 314.177
Valor patrimonial por cota
R$ 10,25
Nov/2025: R$ 10,04
Out/2025: R$ 9,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,99 bi
Nov/2025: 1,82 bi
Out/2025: 1,88 bi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,59 bi
80,10%
|
1,45 bi
80,04%
|
1,50 bi
79,42%
|
| CRI/CRA |
347,22 mi
17,47%
|
343,96 mi
18,92%
|
371,03 mi
19,70%
|
| Ações |
45,57 mi
2,29%
|
16,52 mi
0,91%
|
14,18 mi
0,75%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,89 mi
0,15%
|
2,38 mi
0,13%
|
2,38 mi
0,13%
|
Fundos imobiliários
1,59 bi
80,10%
Nov/2025: 1,45 bi (80,04%)
Out/2025: 1,50 bi (79,42%)
CRI/CRA
347,22 mi
17,47%
Nov/2025: 343,96 mi (18,92%)
Out/2025: 371,03 mi (19,70%)
Ações
45,57 mi
2,29%
Nov/2025: 16,52 mi (0,91%)
Out/2025: 14,18 mi (0,75%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,89 mi
0,15%
Nov/2025: 2,38 mi (0,13%)
Out/2025: 2,38 mi (0,13%)