BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 21:10
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,11 bi | 2,22 bi | 2,12 bi |
| Patrimônio líquido | 2,08 bi | 2,11 bi | 2,07 bi |
| Total dos passivos | 28,04 mi | 107,18 mi | 55,90 mi |
| Liquidez total | 254,81 mi | 222,46 mi | 293,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,33% | 4,84% | 2,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,11 bi
Dez/2025: 2,22 bi
Nov/2025: 2,12 bi
Patrimônio líquido
2,08 bi
Dez/2025: 2,11 bi
Nov/2025: 2,07 bi
Total dos passivos
28,04 mi
Dez/2025: 107,18 mi
Nov/2025: 55,90 mi
Liquidez total
254,81 mi
Dez/2025: 222,46 mi
Nov/2025: 293,41 mi
Índice de solvência
1,33%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 4,84%
Nov/2025: 2,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 205.846.940 | 205.846.940 | 205.846.940 |
| Número de cotistas | 315.691 | 312.539 | 313.172 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,11 | R$ 10,25 | R$ 10,04 |
Número de cotas emitidas
205.846.940
Dez/2025: 205.846.940
Nov/2025: 205.846.940
Número de cotistas
315.691
Dez/2025: 312.539
Nov/2025: 313.172
Valor patrimonial por cota
R$ 10,11
Dez/2025: R$ 10,25
Nov/2025: R$ 10,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,84 bi
Dez/2025: 1,99 bi
Nov/2025: 1,82 bi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,46 bi
79,01%
|
1,59 bi
80,10%
|
1,45 bi
80,04%
|
| CRI/CRA |
347,99 mi
18,90%
|
347,22 mi
17,47%
|
343,96 mi
18,92%
|
| Ações |
35,59 mi
1,93%
|
45,57 mi
2,29%
|
16,52 mi
0,91%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,92 mi
0,16%
|
2,89 mi
0,15%
|
2,38 mi
0,13%
|
Fundos imobiliários
1,46 bi
79,01%
Dez/2025: 1,59 bi (80,10%)
Nov/2025: 1,45 bi (80,04%)
CRI/CRA
347,99 mi
18,90%
Dez/2025: 347,22 mi (17,47%)
Nov/2025: 343,96 mi (18,92%)
Ações
35,59 mi
1,93%
Dez/2025: 45,57 mi (2,29%)
Nov/2025: 16,52 mi (0,91%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,92 mi
0,16%
Dez/2025: 2,89 mi (0,15%)
Nov/2025: 2,38 mi (0,13%)