BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
12/08/2026 16:16
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,01 bi | 2,04 bi | 2,07 bi |
| Patrimônio líquido | 2,01 bi | 2,03 bi | 2,05 bi |
| Total dos passivos | 2,70 mi | 9,90 mi | 15,81 mi |
| Liquidez total | 195,50 mi | 166,48 mi | 1,54 bi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,13% | 0,49% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,01 bi
Jun/2026: 2,04 bi
Mai/2026: 2,07 bi
Patrimônio líquido
2,01 bi
Jun/2026: 2,03 bi
Mai/2026: 2,05 bi
Total dos passivos
2,70 mi
Jun/2026: 9,90 mi
Mai/2026: 15,81 mi
Liquidez total
195,50 mi
Jun/2026: 166,48 mi
Mai/2026: 1,54 bi
Índice de solvência
0,13%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 0,49%
Mai/2026: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 205.846.940 | 205.846.940 | 205.846.940 |
| Número de cotistas | 313.907 | 315.185 | 316.625 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,77 | R$ 9,86 | R$ 9,97 |
Número de cotas emitidas
205.846.940
Jun/2026: 205.846.940
Mai/2026: 205.846.940
Número de cotistas
313.907
Jun/2026: 315.185
Mai/2026: 316.625
Valor patrimonial por cota
R$ 9,77
Jun/2026: R$ 9,86
Mai/2026: R$ 9,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2026: 0,00
Mai/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,82 bi
Jun/2026: 1,83 bi
Mai/2026: 445,40 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,29 bi
70,85%
|
1,36 bi
74,58%
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
482,31 mi
26,54%
|
410,94 mi
22,49%
|
415,86 mi
93,37%
|
| Ações |
25,25 mi
1,39%
|
31,28 mi
1,71%
|
29,54 mi
6,63%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
22,20 mi
1,22%
|
22,20 mi
1,21%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
1,29 bi
70,85%
Jun/2026: 1,36 bi (74,58%)
Mai/2026: 0,00 (-)
CRI/CRA
482,31 mi
26,54%
Jun/2026: 410,94 mi (22,49%)
Mai/2026: 415,86 mi (93,37%)
Ações
25,25 mi
1,39%
Jun/2026: 31,28 mi (1,71%)
Mai/2026: 29,54 mi (6,63%)
Ações de SPEs imobiliárias
22,20 mi
1,22%
Jun/2026: 22,20 mi (1,21%)
Mai/2026: 0,00 (-)