BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:35
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,11 bi | 2,10 bi | 2,11 bi |
| Patrimônio líquido | 2,06 bi | 2,07 bi | 2,08 bi |
| Total dos passivos | 52,33 mi | 31,31 mi | 24,62 mi |
| Liquidez total | 217,79 mi | 255,91 mi | 270,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,48% | 1,49% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,11 bi
Ago/2025: 2,10 bi
Jul/2025: 2,11 bi
Patrimônio líquido
2,06 bi
Ago/2025: 2,07 bi
Jul/2025: 2,08 bi
Total dos passivos
52,33 mi
Ago/2025: 31,31 mi
Jul/2025: 24,62 mi
Liquidez total
217,79 mi
Ago/2025: 255,91 mi
Jul/2025: 270,72 mi
Índice de solvência
2,48%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,49%
Jul/2025: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 205.846.940 | 205.846.940 | 205.846.940 |
| Número de cotistas | 317.217 | 318.557 | 321.729 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,01 | R$ 10,03 | R$ 10,11 |
Número de cotas emitidas
205.846.940
Ago/2025: 205.846.940
Jul/2025: 205.846.940
Número de cotistas
317.217
Ago/2025: 318.557
Jul/2025: 321.729
Valor patrimonial por cota
R$ 10,01
Ago/2025: R$ 10,03
Jul/2025: R$ 10,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,89 bi
Ago/2025: 1,83 bi
Jul/2025: 1,84 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,52 bi
80,24%
|
1,46 bi
79,66%
|
1,48 bi
80,50%
|
| CRI/CRA |
363,91 mi
19,25%
|
364,91 mi
19,95%
|
355,49 mi
19,37%
|
| Ações |
7,17 mi
0,38%
|
4,79 mi
0,26%
|
0,00
-
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,38 mi
0,13%
|
2,38 mi
0,13%
|
2,38 mi
0,13%
|
Fundos imobiliários
1,52 bi
80,24%
Ago/2025: 1,46 bi (79,66%)
Jul/2025: 1,48 bi (80,50%)
CRI/CRA
363,91 mi
19,25%
Ago/2025: 364,91 mi (19,95%)
Jul/2025: 355,49 mi (19,37%)
Ações
7,17 mi
0,38%
Ago/2025: 4,79 mi (0,26%)
Jul/2025: 0,00 (-)
Ações de SPEs imobiliárias
2,38 mi
0,13%
Ago/2025: 2,38 mi (0,13%)
Jul/2025: 2,38 mi (0,13%)