BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 14:40
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,08 bi | 2,11 bi | 2,10 bi |
| Patrimônio líquido | 2,03 bi | 2,06 bi | 2,07 bi |
| Total dos passivos | 54,39 mi | 52,33 mi | 31,31 mi |
| Liquidez total | 199,35 mi | 217,79 mi | 255,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,61% | 2,48% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,08 bi
Set/2025: 2,11 bi
Ago/2025: 2,10 bi
Patrimônio líquido
2,03 bi
Set/2025: 2,06 bi
Ago/2025: 2,07 bi
Total dos passivos
54,39 mi
Set/2025: 52,33 mi
Ago/2025: 31,31 mi
Liquidez total
199,35 mi
Set/2025: 217,79 mi
Ago/2025: 255,91 mi
Índice de solvência
2,61%
Passivos / Ativo
Set/2025: 2,48%
Ago/2025: 1,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 205.846.940 | 205.846.940 | 205.846.940 |
| Número de cotistas | 314.177 | 317.217 | 318.557 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,86 | R$ 10,01 | R$ 10,03 |
Número de cotas emitidas
205.846.940
Set/2025: 205.846.940
Ago/2025: 205.846.940
Número de cotistas
314.177
Set/2025: 317.217
Ago/2025: 318.557
Valor patrimonial por cota
R$ 9,86
Set/2025: R$ 10,01
Ago/2025: R$ 10,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,88 bi
Set/2025: 1,89 bi
Ago/2025: 1,83 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,50 bi
79,42%
|
1,52 bi
80,24%
|
1,46 bi
79,66%
|
| CRI/CRA |
371,03 mi
19,70%
|
363,91 mi
19,25%
|
364,91 mi
19,95%
|
| Ações |
14,18 mi
0,75%
|
7,17 mi
0,38%
|
4,79 mi
0,26%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,38 mi
0,13%
|
2,38 mi
0,13%
|
2,38 mi
0,13%
|
Fundos imobiliários
1,50 bi
79,42%
Set/2025: 1,52 bi (80,24%)
Ago/2025: 1,46 bi (79,66%)
CRI/CRA
371,03 mi
19,70%
Set/2025: 363,91 mi (19,25%)
Ago/2025: 364,91 mi (19,95%)
Ações
14,18 mi
0,75%
Set/2025: 7,17 mi (0,38%)
Ago/2025: 4,79 mi (0,26%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,38 mi
0,13%
Set/2025: 2,38 mi (0,13%)
Ago/2025: 2,38 mi (0,13%)