BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 17:39
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,04 bi | 2,03 bi | 2,06 bi |
| Patrimônio líquido | 2,04 bi | 2,02 bi | 2,04 bi |
| Total dos passivos | 2,37 mi | 7,02 mi | 22,95 mi |
| Liquidez total | 117,62 mi | 55,50 mi | 51,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,35% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,04 bi
Jan/2025: 2,03 bi
Dez/2024: 2,06 bi
Patrimônio líquido
2,04 bi
Jan/2025: 2,02 bi
Dez/2024: 2,04 bi
Total dos passivos
2,37 mi
Jan/2025: 7,02 mi
Dez/2024: 22,95 mi
Liquidez total
117,62 mi
Jan/2025: 55,50 mi
Dez/2024: 51,28 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 0,35%
Dez/2024: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 205.846.940 | 205.846.940 | 205.846.940 |
| Número de cotistas | 326.504 | 331.159 | 340.387 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,90 | R$ 9,83 | R$ 9,89 |
Número de cotas emitidas
205.846.940
Jan/2025: 205.846.940
Dez/2024: 205.846.940
Número de cotistas
326.504
Jan/2025: 331.159
Dez/2024: 340.387
Valor patrimonial por cota
R$ 9,90
Jan/2025: R$ 9,83
Dez/2024: R$ 9,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 20,04 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0973 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 20,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,92 bi
Jan/2025: 1,97 bi
Dez/2024: 2,01 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,51 bi
78,52%
|
1,50 bi
76,27%
|
1,54 bi
76,75%
|
| CRI/CRA |
410,17 mi
21,35%
|
463,43 mi
23,58%
|
463,54 mi
23,08%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,38 mi
0,12%
|
2,38 mi
0,12%
|
2,38 mi
0,12%
|
| Ações |
0,00
-
|
696.347,28
0,04%
|
969.383,68
0,05%
|
Fundos imobiliários
1,51 bi
78,52%
Jan/2025: 1,50 bi (76,27%)
Dez/2024: 1,54 bi (76,75%)
CRI/CRA
410,17 mi
21,35%
Jan/2025: 463,43 mi (23,58%)
Dez/2024: 463,54 mi (23,08%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,38 mi
0,12%
Jan/2025: 2,38 mi (0,12%)
Dez/2024: 2,38 mi (0,12%)
Ações
0,00
-
Jan/2025: 696.347,28 (0,04%)
Dez/2024: 969.383,68 (0,05%)