BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 17:05
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,09 bi | 2,09 bi | 2,04 bi |
| Patrimônio líquido | 2,09 bi | 2,09 bi | 2,04 bi |
| Total dos passivos | 2,48 mi | 1,88 mi | 2,37 mi |
| Liquidez total | 226,91 mi | 182,16 mi | 117,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,12% | 0,09% | 0,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,09 bi
Mar/2025: 2,09 bi
Fev/2025: 2,04 bi
Patrimônio líquido
2,09 bi
Mar/2025: 2,09 bi
Fev/2025: 2,04 bi
Total dos passivos
2,48 mi
Mar/2025: 1,88 mi
Fev/2025: 2,37 mi
Liquidez total
226,91 mi
Mar/2025: 182,16 mi
Fev/2025: 117,62 mi
Índice de solvência
0,12%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 0,09%
Fev/2025: 0,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 205.846.940 | 205.846.940 | 205.846.940 |
| Número de cotistas | 320.755 | 325.076 | 326.504 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,14 | R$ 10,16 | R$ 9,90 |
Número de cotas emitidas
205.846.940
Mar/2025: 205.846.940
Fev/2025: 205.846.940
Número de cotistas
320.755
Mar/2025: 325.076
Fev/2025: 326.504
Valor patrimonial por cota
R$ 10,14
Mar/2025: R$ 10,16
Fev/2025: R$ 9,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,85 bi
Mar/2025: 1,90 bi
Fev/2025: 1,92 bi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,53 bi
82,33%
|
1,57 bi
82,68%
|
1,51 bi
78,52%
|
| CRI/CRA |
325,07 mi
17,54%
|
326,21 mi
17,19%
|
410,17 mi
21,35%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,38 mi
0,13%
|
2,38 mi
0,13%
|
2,38 mi
0,12%
|
Fundos imobiliários
1,53 bi
82,33%
Mar/2025: 1,57 bi (82,68%)
Fev/2025: 1,51 bi (78,52%)
CRI/CRA
325,07 mi
17,54%
Mar/2025: 326,21 mi (17,19%)
Fev/2025: 410,17 mi (21,35%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,38 mi
0,13%
Mar/2025: 2,38 mi (0,13%)
Fev/2025: 2,38 mi (0,12%)