BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 16:06
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,10 bi | 2,09 bi | 2,09 bi |
| Patrimônio líquido | 2,09 bi | 2,09 bi | 2,09 bi |
| Total dos passivos | 3,65 mi | 2,48 mi | 1,88 mi |
| Liquidez total | 273,65 mi | 226,91 mi | 182,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,17% | 0,12% | 0,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,10 bi
Abr/2025: 2,09 bi
Mar/2025: 2,09 bi
Patrimônio líquido
2,09 bi
Abr/2025: 2,09 bi
Mar/2025: 2,09 bi
Total dos passivos
3,65 mi
Abr/2025: 2,48 mi
Mar/2025: 1,88 mi
Liquidez total
273,65 mi
Abr/2025: 226,91 mi
Mar/2025: 182,16 mi
Índice de solvência
0,17%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 0,12%
Mar/2025: 0,09%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 205.846.940 | 205.846.940 | 205.846.940 |
| Número de cotistas | 320.258 | 320.755 | 325.076 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,17 | R$ 10,14 | R$ 10,16 |
Número de cotas emitidas
205.846.940
Abr/2025: 205.846.940
Mar/2025: 205.846.940
Número de cotistas
320.258
Abr/2025: 320.755
Mar/2025: 325.076
Valor patrimonial por cota
R$ 10,17
Abr/2025: R$ 10,14
Mar/2025: R$ 10,16
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,82 bi
Abr/2025: 1,85 bi
Mar/2025: 1,90 bi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,51 bi
83,04%
|
1,53 bi
82,33%
|
1,57 bi
82,68%
|
| CRI/CRA |
305,75 mi
16,83%
|
325,07 mi
17,54%
|
326,21 mi
17,19%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,38 mi
0,13%
|
2,38 mi
0,13%
|
2,38 mi
0,13%
|
Fundos imobiliários
1,51 bi
83,04%
Abr/2025: 1,53 bi (82,33%)
Mar/2025: 1,57 bi (82,68%)
CRI/CRA
305,75 mi
16,83%
Abr/2025: 325,07 mi (17,54%)
Mar/2025: 326,21 mi (17,19%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,38 mi
0,13%
Abr/2025: 2,38 mi (0,13%)
Mar/2025: 2,38 mi (0,13%)