BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:13
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,06 bi | 2,22 bi | 2,12 bi |
| Patrimônio líquido | 2,04 bi | 2,11 bi | 2,12 bi |
| Total dos passivos | 22,95 mi | 107,11 mi | 947.944,93 |
| Liquidez total | 51,28 mi | 169,72 mi | 118,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 4,83% | 0,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,06 bi
Nov/2024: 2,22 bi
Out/2024: 2,12 bi
Patrimônio líquido
2,04 bi
Nov/2024: 2,11 bi
Out/2024: 2,12 bi
Total dos passivos
22,95 mi
Nov/2024: 107,11 mi
Out/2024: 947.944,93
Liquidez total
51,28 mi
Nov/2024: 169,72 mi
Out/2024: 118,80 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 4,83%
Out/2024: 0,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 205.846.940 | 205.846.940 | 206.724.957 |
| Número de cotistas | 340.387 | 10.662 | 10.811 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,89 | R$ 10,25 | R$ 10,27 |
Número de cotas emitidas
205.846.940
Nov/2024: 205.846.940
Out/2024: 206.724.957
Número de cotistas
340.387
Nov/2024: 10.662
Out/2024: 10.811
Valor patrimonial por cota
R$ 9,89
Nov/2024: R$ 10,25
Out/2024: R$ 10,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,04 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0973 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
20,04 mi
└─ Por cota
R$ 0,0973
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,01 bi
Nov/2024: 2,05 bi
Out/2024: 2,00 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,54 bi
76,75%
|
1,58 bi
77,18%
|
1,51 bi
75,52%
|
| CRI/CRA |
463,54 mi
23,08%
|
457,88 mi
22,37%
|
477,14 mi
23,80%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,38 mi
0,12%
|
2,38 mi
0,12%
|
2,38 mi
0,12%
|
| Ações |
969.383,68
0,05%
|
6,89 mi
0,34%
|
11,22 mi
0,56%
|
Fundos imobiliários
1,54 bi
76,75%
Nov/2024: 1,58 bi (77,18%)
Out/2024: 1,51 bi (75,52%)
CRI/CRA
463,54 mi
23,08%
Nov/2024: 457,88 mi (22,37%)
Out/2024: 477,14 mi (23,80%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,38 mi
0,12%
Nov/2024: 2,38 mi (0,12%)
Out/2024: 2,38 mi (0,12%)
Ações
969.383,68
0,05%
Nov/2024: 6,89 mi (0,34%)
Out/2024: 11,22 mi (0,56%)