BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 19:14
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,03 bi | 2,06 bi | 2,22 bi |
| Patrimônio líquido | 2,02 bi | 2,04 bi | 2,11 bi |
| Total dos passivos | 7,02 mi | 22,95 mi | 107,11 mi |
| Liquidez total | 55,50 mi | 51,28 mi | 169,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,35% | 1,11% | 4,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,03 bi
Dez/2024: 2,06 bi
Nov/2024: 2,22 bi
Patrimônio líquido
2,02 bi
Dez/2024: 2,04 bi
Nov/2024: 2,11 bi
Total dos passivos
7,02 mi
Dez/2024: 22,95 mi
Nov/2024: 107,11 mi
Liquidez total
55,50 mi
Dez/2024: 51,28 mi
Nov/2024: 169,72 mi
Índice de solvência
0,35%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,11%
Nov/2024: 4,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 205.846.940 | 205.846.940 | 205.846.940 |
| Número de cotistas | 331.159 | 340.387 | 10.662 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,83 | R$ 9,89 | R$ 10,25 |
Número de cotas emitidas
205.846.940
Dez/2024: 205.846.940
Nov/2024: 205.846.940
Número de cotistas
331.159
Dez/2024: 340.387
Nov/2024: 10.662
Valor patrimonial por cota
R$ 9,83
Dez/2024: R$ 9,89
Nov/2024: R$ 10,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 20,04 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0973 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 20,04 mi
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,97 bi
Dez/2024: 2,01 bi
Nov/2024: 2,05 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,50 bi
76,27%
|
1,54 bi
76,75%
|
1,58 bi
77,18%
|
| CRI/CRA |
463,43 mi
23,58%
|
463,54 mi
23,08%
|
457,88 mi
22,37%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,38 mi
0,12%
|
2,38 mi
0,12%
|
2,38 mi
0,12%
|
| Ações |
696.347,28
0,04%
|
969.383,68
0,05%
|
6,89 mi
0,34%
|
Fundos imobiliários
1,50 bi
76,27%
Dez/2024: 1,54 bi (76,75%)
Nov/2024: 1,58 bi (77,18%)
CRI/CRA
463,43 mi
23,58%
Dez/2024: 463,54 mi (23,08%)
Nov/2024: 457,88 mi (22,37%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,38 mi
0,12%
Dez/2024: 2,38 mi (0,12%)
Nov/2024: 2,38 mi (0,12%)
Ações
696.347,28
0,04%
Dez/2024: 969.383,68 (0,05%)
Nov/2024: 6,89 mi (0,34%)