BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 21:33
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,12 bi | 2,08 bi | 2,11 bi |
| Patrimônio líquido | 2,07 bi | 2,03 bi | 2,06 bi |
| Total dos passivos | 55,90 mi | 54,39 mi | 52,33 mi |
| Liquidez total | 293,41 mi | 199,35 mi | 217,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,63% | 2,61% | 2,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,12 bi
Out/2025: 2,08 bi
Set/2025: 2,11 bi
Patrimônio líquido
2,07 bi
Out/2025: 2,03 bi
Set/2025: 2,06 bi
Total dos passivos
55,90 mi
Out/2025: 54,39 mi
Set/2025: 52,33 mi
Liquidez total
293,41 mi
Out/2025: 199,35 mi
Set/2025: 217,79 mi
Índice de solvência
2,63%
Passivos / Ativo
Out/2025: 2,61%
Set/2025: 2,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 205.846.940 | 205.846.940 | 205.846.940 |
| Número de cotistas | 313.172 | 314.177 | 317.217 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,04 | R$ 9,86 | R$ 10,01 |
Número de cotas emitidas
205.846.940
Out/2025: 205.846.940
Set/2025: 205.846.940
Número de cotistas
313.172
Out/2025: 314.177
Set/2025: 317.217
Valor patrimonial por cota
R$ 10,04
Out/2025: R$ 9,86
Set/2025: R$ 10,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,82 bi
Out/2025: 1,88 bi
Set/2025: 1,89 bi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,45 bi
80,04%
|
1,50 bi
79,42%
|
1,52 bi
80,24%
|
| CRI/CRA |
343,96 mi
18,92%
|
371,03 mi
19,70%
|
363,91 mi
19,25%
|
| Ações |
16,52 mi
0,91%
|
14,18 mi
0,75%
|
7,17 mi
0,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,38 mi
0,13%
|
2,38 mi
0,13%
|
2,38 mi
0,13%
|
Fundos imobiliários
1,45 bi
80,04%
Out/2025: 1,50 bi (79,42%)
Set/2025: 1,52 bi (80,24%)
CRI/CRA
343,96 mi
18,92%
Out/2025: 371,03 mi (19,70%)
Set/2025: 363,91 mi (19,25%)
Ações
16,52 mi
0,91%
Out/2025: 14,18 mi (0,75%)
Set/2025: 7,17 mi (0,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,38 mi
0,13%
Out/2025: 2,38 mi (0,13%)
Set/2025: 2,38 mi (0,13%)