BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 22:08
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 585,78 mi | 582,58 mi | 594,52 mi |
| Patrimônio líquido | 583,94 mi | 581,98 mi | 588,71 mi |
| Total dos passivos | 1,85 mi | 596.917,44 | 5,80 mi |
| Liquidez total | 82,56 mi | 75,24 mi | 57,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,32% | 0,10% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
585,78 mi
Jul/2024: 582,58 mi
Jun/2024: 594,52 mi
Patrimônio líquido
583,94 mi
Jul/2024: 581,98 mi
Jun/2024: 588,71 mi
Total dos passivos
1,85 mi
Jul/2024: 596.917,44
Jun/2024: 5,80 mi
Liquidez total
82,56 mi
Jul/2024: 75,24 mi
Jun/2024: 57,91 mi
Índice de solvência
0,32%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,10%
Jun/2024: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 56.729.905 | 56.729.905 | 56.729.905 |
| Número de cotistas | 14.063 | 14.064 | 14.060 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,29 | R$ 10,26 | R$ 10,38 |
Número de cotas emitidas
56.729.905
Jul/2024: 56.729.905
Jun/2024: 56.729.905
Número de cotistas
14.063
Jul/2024: 14.064
Jun/2024: 14.060
Valor patrimonial por cota
R$ 10,29
Jul/2024: R$ 10,26
Jun/2024: R$ 10,38
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 5,22 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0920 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 5,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
494,74 mi
Jul/2024: 505,80 mi
Jun/2024: 533,69 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
329,51 mi
66,60%
|
330,97 mi
65,44%
|
343,48 mi
64,36%
|
| Fundos imobiliários |
148,49 mi
30,01%
|
151,24 mi
29,90%
|
168,98 mi
31,66%
|
| Ações |
16,74 mi
3,38%
|
23,59 mi
4,66%
|
21,22 mi
3,98%
|
CRI/CRA
329,51 mi
66,60%
Jul/2024: 330,97 mi (65,44%)
Jun/2024: 343,48 mi (64,36%)
Fundos imobiliários
148,49 mi
30,01%
Jul/2024: 151,24 mi (29,90%)
Jun/2024: 168,98 mi (31,66%)
Ações
16,74 mi
3,38%
Jul/2024: 23,59 mi (4,66%)
Jun/2024: 21,22 mi (3,98%)