BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 18:05
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 581,98 mi | 585,78 mi | 582,58 mi |
| Patrimônio líquido | 565,40 mi | 583,94 mi | 581,98 mi |
| Total dos passivos | 16,59 mi | 1,85 mi | 596.917,44 |
| Liquidez total | 75,50 mi | 82,56 mi | 75,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,85% | 0,32% | 0,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
581,98 mi
Ago/2024: 585,78 mi
Jul/2024: 582,58 mi
Patrimônio líquido
565,40 mi
Ago/2024: 583,94 mi
Jul/2024: 581,98 mi
Total dos passivos
16,59 mi
Ago/2024: 1,85 mi
Jul/2024: 596.917,44
Liquidez total
75,50 mi
Ago/2024: 82,56 mi
Jul/2024: 75,24 mi
Índice de solvência
2,85%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,32%
Jul/2024: 0,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 56.729.905 | 56.729.905 | 56.729.905 |
| Número de cotistas | 14.058 | 14.063 | 14.064 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,97 | R$ 10,29 | R$ 10,26 |
Número de cotas emitidas
56.729.905
Ago/2024: 56.729.905
Jul/2024: 56.729.905
Número de cotistas
14.058
Ago/2024: 14.063
Jul/2024: 14.064
Valor patrimonial por cota
R$ 9,97
Ago/2024: R$ 10,29
Jul/2024: R$ 10,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,10 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,2485 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
14,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,2485
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
505,72 mi
Ago/2024: 494,74 mi
Jul/2024: 505,80 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
319,73 mi
63,22%
|
329,51 mi
66,60%
|
330,97 mi
65,44%
|
| Fundos imobiliários |
170,91 mi
33,80%
|
148,49 mi
30,01%
|
151,24 mi
29,90%
|
| Ações |
15,08 mi
2,98%
|
16,74 mi
3,38%
|
23,59 mi
4,66%
|
CRI/CRA
319,73 mi
63,22%
Ago/2024: 329,51 mi (66,60%)
Jul/2024: 330,97 mi (65,44%)
Fundos imobiliários
170,91 mi
33,80%
Ago/2024: 148,49 mi (30,01%)
Jul/2024: 151,24 mi (29,90%)
Ações
15,08 mi
2,98%
Ago/2024: 16,74 mi (3,38%)
Jul/2024: 23,59 mi (4,66%)