BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 20:36
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 584,42 mi | 585,80 mi | 584,79 mi |
| Patrimônio líquido | 580,40 mi | 581,67 mi | 575,67 mi |
| Total dos passivos | 4,01 mi | 4,13 mi | 9,12 mi |
| Liquidez total | 173,18 mi | 177,79 mi | 240,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,69% | 0,70% | 1,56% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
584,42 mi
Jan/2024: 585,80 mi
Dez/2023: 584,79 mi
Patrimônio líquido
580,40 mi
Jan/2024: 581,67 mi
Dez/2023: 575,67 mi
Total dos passivos
4,01 mi
Jan/2024: 4,13 mi
Dez/2023: 9,12 mi
Liquidez total
173,18 mi
Jan/2024: 177,79 mi
Dez/2023: 240,37 mi
Índice de solvência
0,69%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,70%
Dez/2023: 1,56%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 56.729.905 | 56.729.905 | 56.729.905 |
| Número de cotistas | 14.042 | 14.041 | 14.030 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,23 | R$ 10,25 | R$ 10,15 |
Número de cotas emitidas
56.729.905
Jan/2024: 56.729.905
Dez/2023: 56.729.905
Número de cotistas
14.042
Jan/2024: 14.041
Dez/2023: 14.030
Valor patrimonial por cota
R$ 10,23
Jan/2024: R$ 10,25
Dez/2023: R$ 10,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 5,13 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,0904 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 5,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
411,23 mi
Jan/2024: 408,01 mi
Dez/2023: 344,42 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
315,11 mi
76,63%
|
317,17 mi
77,74%
|
299,04 mi
86,82%
|
| Fundos imobiliários |
96,12 mi
23,37%
|
90,84 mi
22,26%
|
45,39 mi
13,18%
|
CRI/CRA
315,11 mi
76,63%
Jan/2024: 317,17 mi (77,74%)
Dez/2023: 299,04 mi (86,82%)
Fundos imobiliários
96,12 mi
23,37%
Jan/2024: 90,84 mi (22,26%)
Dez/2023: 45,39 mi (13,18%)