BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 21:55
Informes Periódicos
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 579,53 mi | 584,18 mi | 584,42 mi |
| Patrimônio líquido | 575,06 mi | 579,18 mi | 580,40 mi |
| Total dos passivos | 4,48 mi | 5,00 mi | 4,01 mi |
| Liquidez total | 104,71 mi | 168,51 mi | 173,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,86% | 0,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
579,53 mi
Mar/2024: 584,18 mi
Fev/2024: 584,42 mi
Patrimônio líquido
575,06 mi
Mar/2024: 579,18 mi
Fev/2024: 580,40 mi
Total dos passivos
4,48 mi
Mar/2024: 5,00 mi
Fev/2024: 4,01 mi
Liquidez total
104,71 mi
Mar/2024: 168,51 mi
Fev/2024: 173,18 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 0,86%
Fev/2024: 0,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 56.729.905 | 56.729.905 | 56.729.905 |
| Número de cotistas | 14.153 | 14.042 | 14.042 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,14 | R$ 10,21 | R$ 10,23 |
Número de cotas emitidas
56.729.905
Mar/2024: 56.729.905
Fev/2024: 56.729.905
Número de cotistas
14.153
Mar/2024: 14.042
Fev/2024: 14.042
Valor patrimonial por cota
R$ 10,14
Mar/2024: R$ 10,21
Fev/2024: R$ 10,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2024: 0,00
Fev/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
474,82 mi
Mar/2024: 415,67 mi
Fev/2024: 411,23 mi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
313,20 mi
65,96%
|
308,15 mi
74,13%
|
315,11 mi
76,63%
|
| Fundos imobiliários |
144,72 mi
30,48%
|
95,70 mi
23,02%
|
96,12 mi
23,37%
|
| Ações |
16,90 mi
3,56%
|
11,81 mi
2,84%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
313,20 mi
65,96%
Mar/2024: 308,15 mi (74,13%)
Fev/2024: 315,11 mi (76,63%)
Fundos imobiliários
144,72 mi
30,48%
Mar/2024: 95,70 mi (23,02%)
Fev/2024: 96,12 mi (23,37%)
Ações
16,90 mi
3,56%
Mar/2024: 11,81 mi (2,84%)
Fev/2024: 0,00 (-)