BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 21:02
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 583,63 mi | 579,53 mi | 584,18 mi |
| Patrimônio líquido | 578,10 mi | 575,06 mi | 579,18 mi |
| Total dos passivos | 5,53 mi | 4,48 mi | 5,00 mi |
| Liquidez total | 108,86 mi | 104,71 mi | 168,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,95% | 0,77% | 0,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
583,63 mi
Abr/2024: 579,53 mi
Mar/2024: 584,18 mi
Patrimônio líquido
578,10 mi
Abr/2024: 575,06 mi
Mar/2024: 579,18 mi
Total dos passivos
5,53 mi
Abr/2024: 4,48 mi
Mar/2024: 5,00 mi
Liquidez total
108,86 mi
Abr/2024: 104,71 mi
Mar/2024: 168,51 mi
Índice de solvência
0,95%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 0,77%
Mar/2024: 0,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 56.729.905 | 56.729.905 | 56.729.905 |
| Número de cotistas | 14.071 | 14.153 | 14.042 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,19 | R$ 10,14 | R$ 10,21 |
Número de cotas emitidas
56.729.905
Abr/2024: 56.729.905
Mar/2024: 56.729.905
Número de cotistas
14.071
Abr/2024: 14.153
Mar/2024: 14.042
Valor patrimonial por cota
R$ 10,19
Abr/2024: R$ 10,14
Mar/2024: R$ 10,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
474,74 mi
Abr/2024: 474,82 mi
Mar/2024: 415,67 mi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
308,86 mi
65,06%
|
313,20 mi
65,96%
|
308,15 mi
74,13%
|
| Fundos imobiliários |
144,10 mi
30,35%
|
144,72 mi
30,48%
|
95,70 mi
23,02%
|
| Ações |
21,78 mi
4,59%
|
16,90 mi
3,56%
|
11,81 mi
2,84%
|
CRI/CRA
308,86 mi
65,06%
Abr/2024: 313,20 mi (65,96%)
Mar/2024: 308,15 mi (74,13%)
Fundos imobiliários
144,10 mi
30,35%
Abr/2024: 144,72 mi (30,48%)
Mar/2024: 95,70 mi (23,02%)
Ações
21,78 mi
4,59%
Abr/2024: 16,90 mi (3,56%)
Mar/2024: 11,81 mi (2,84%)