BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/06/2024
Entrega
15/07/2024 22:52
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 594,52 mi | 583,63 mi | 579,53 mi |
| Patrimônio líquido | 588,71 mi | 578,10 mi | 575,06 mi |
| Total dos passivos | 5,80 mi | 5,53 mi | 4,48 mi |
| Liquidez total | 57,91 mi | 108,86 mi | 104,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 0,95% | 0,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
594,52 mi
Mai/2024: 583,63 mi
Abr/2024: 579,53 mi
Patrimônio líquido
588,71 mi
Mai/2024: 578,10 mi
Abr/2024: 575,06 mi
Total dos passivos
5,80 mi
Mai/2024: 5,53 mi
Abr/2024: 4,48 mi
Liquidez total
57,91 mi
Mai/2024: 108,86 mi
Abr/2024: 104,71 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,95%
Abr/2024: 0,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 56.729.905 | 56.729.905 | 56.729.905 |
| Número de cotistas | 14.060 | 14.071 | 14.153 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,38 | R$ 10,19 | R$ 10,14 |
Número de cotas emitidas
56.729.905
Mai/2024: 56.729.905
Abr/2024: 56.729.905
Número de cotistas
14.060
Mai/2024: 14.071
Abr/2024: 14.153
Valor patrimonial por cota
R$ 10,38
Mai/2024: R$ 10,19
Abr/2024: R$ 10,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,22 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0920 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,0920
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
533,69 mi
Mai/2024: 474,74 mi
Abr/2024: 474,82 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
343,48 mi
64,36%
|
308,86 mi
65,06%
|
313,20 mi
65,96%
|
| Fundos imobiliários |
168,98 mi
31,66%
|
144,10 mi
30,35%
|
144,72 mi
30,48%
|
| Ações |
21,22 mi
3,98%
|
21,78 mi
4,59%
|
16,90 mi
3,56%
|
CRI/CRA
343,48 mi
64,36%
Mai/2024: 308,86 mi (65,06%)
Abr/2024: 313,20 mi (65,96%)
Fundos imobiliários
168,98 mi
31,66%
Mai/2024: 144,10 mi (30,35%)
Abr/2024: 144,72 mi (30,48%)
Ações
21,22 mi
3,98%
Mai/2024: 21,78 mi (4,59%)
Abr/2024: 16,90 mi (3,56%)