BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 21:51
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 584,79 mi | 584,59 mi | 584,78 mi |
| Patrimônio líquido | 575,67 mi | 580,16 mi | 580,99 mi |
| Total dos passivos | 9,12 mi | 4,43 mi | 3,79 mi |
| Liquidez total | 240,37 mi | 213,66 mi | 264,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,56% | 0,76% | 0,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
584,79 mi
Nov/2023: 584,59 mi
Out/2023: 584,78 mi
Patrimônio líquido
575,67 mi
Nov/2023: 580,16 mi
Out/2023: 580,99 mi
Total dos passivos
9,12 mi
Nov/2023: 4,43 mi
Out/2023: 3,79 mi
Liquidez total
240,37 mi
Nov/2023: 213,66 mi
Out/2023: 264,92 mi
Índice de solvência
1,56%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 0,76%
Out/2023: 0,65%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 56.729.905 | 56.729.905 | 56.729.905 |
| Número de cotistas | 14.030 | 10.836 | 10.833 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,15 | R$ 10,23 | R$ 10,24 |
Número de cotas emitidas
56.729.905
Nov/2023: 56.729.905
Out/2023: 56.729.905
Número de cotistas
14.030
Nov/2023: 10.836
Out/2023: 10.833
Valor patrimonial por cota
R$ 10,15
Nov/2023: R$ 10,23
Out/2023: R$ 10,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,13 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,0904 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,0904
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
344,42 mi
Nov/2023: 370,92 mi
Out/2023: 319,85 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
299,04 mi
86,82%
|
330,59 mi
89,13%
|
278,67 mi
87,13%
|
| Fundos imobiliários |
45,39 mi
13,18%
|
40,34 mi
10,87%
|
41,17 mi
12,87%
|
CRI/CRA
299,04 mi
86,82%
Nov/2023: 330,59 mi (89,13%)
Out/2023: 278,67 mi (87,13%)
Fundos imobiliários
45,39 mi
13,18%
Nov/2023: 40,34 mi (10,87%)
Out/2023: 41,17 mi (12,87%)