BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 20:38
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 585,80 mi | 584,79 mi | 584,59 mi |
| Patrimônio líquido | 581,67 mi | 575,67 mi | 580,16 mi |
| Total dos passivos | 4,13 mi | 9,12 mi | 4,43 mi |
| Liquidez total | 177,79 mi | 240,37 mi | 213,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,70% | 1,56% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
585,80 mi
Dez/2023: 584,79 mi
Nov/2023: 584,59 mi
Patrimônio líquido
581,67 mi
Dez/2023: 575,67 mi
Nov/2023: 580,16 mi
Total dos passivos
4,13 mi
Dez/2023: 9,12 mi
Nov/2023: 4,43 mi
Liquidez total
177,79 mi
Dez/2023: 240,37 mi
Nov/2023: 213,66 mi
Índice de solvência
0,70%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 1,56%
Nov/2023: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 56.729.905 | 56.729.905 | 56.729.905 |
| Número de cotistas | 14.041 | 14.030 | 10.836 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,25 | R$ 10,15 | R$ 10,23 |
Número de cotas emitidas
56.729.905
Dez/2023: 56.729.905
Nov/2023: 56.729.905
Número de cotistas
14.041
Dez/2023: 14.030
Nov/2023: 10.836
Valor patrimonial por cota
R$ 10,25
Dez/2023: R$ 10,15
Nov/2023: R$ 10,23
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 5,13 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0904 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2023: 5,13 mi
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
408,01 mi
Dez/2023: 344,42 mi
Nov/2023: 370,92 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
317,17 mi
77,74%
|
299,04 mi
86,82%
|
330,59 mi
89,13%
|
| Fundos imobiliários |
90,84 mi
22,26%
|
45,39 mi
13,18%
|
40,34 mi
10,87%
|
CRI/CRA
317,17 mi
77,74%
Dez/2023: 299,04 mi (86,82%)
Nov/2023: 330,59 mi (89,13%)
Fundos imobiliários
90,84 mi
22,26%
Dez/2023: 45,39 mi (13,18%)
Nov/2023: 40,34 mi (10,87%)