BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 16:08
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,22 bi | 2,12 bi | 581,98 mi |
| Patrimônio líquido | 2,11 bi | 2,12 bi | 565,40 mi |
| Total dos passivos | 107,11 mi | 947.944,93 | 16,59 mi |
| Liquidez total | 169,72 mi | 118,80 mi | 75,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,83% | 0,04% | 2,85% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,22 bi
Out/2024: 2,12 bi
Set/2024: 581,98 mi
Patrimônio líquido
2,11 bi
Out/2024: 2,12 bi
Set/2024: 565,40 mi
Total dos passivos
107,11 mi
Out/2024: 947.944,93
Set/2024: 16,59 mi
Liquidez total
169,72 mi
Out/2024: 118,80 mi
Set/2024: 75,50 mi
Índice de solvência
4,83%
Passivos / Ativo
Out/2024: 0,04%
Set/2024: 2,85%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 205.846.940 | 206.724.957 | 56.729.905 |
| Número de cotistas | 10.662 | 10.811 | 14.058 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,25 | R$ 10,27 | R$ 9,97 |
Número de cotas emitidas
205.846.940
Out/2024: 206.724.957
Set/2024: 56.729.905
Número de cotistas
10.662
Out/2024: 10.811
Set/2024: 14.058
Valor patrimonial por cota
R$ 10,25
Out/2024: R$ 10,27
Set/2024: R$ 9,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 14,10 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,2485 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 14,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,05 bi
Out/2024: 2,00 bi
Set/2024: 505,72 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,58 bi
77,18%
|
1,51 bi
75,52%
|
170,91 mi
33,80%
|
| CRI/CRA |
457,88 mi
22,37%
|
477,14 mi
23,80%
|
319,73 mi
63,22%
|
| Ações |
6,89 mi
0,34%
|
11,22 mi
0,56%
|
15,08 mi
2,98%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,38 mi
0,12%
|
2,38 mi
0,12%
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
1,58 bi
77,18%
Out/2024: 1,51 bi (75,52%)
Set/2024: 170,91 mi (33,80%)
CRI/CRA
457,88 mi
22,37%
Out/2024: 477,14 mi (23,80%)
Set/2024: 319,73 mi (63,22%)
Ações
6,89 mi
0,34%
Out/2024: 11,22 mi (0,56%)
Set/2024: 15,08 mi (2,98%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,38 mi
0,12%
Out/2024: 2,38 mi (0,12%)
Set/2024: 0,00 (-)