BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
03/12/2024 10:07
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,12 bi | 581,98 mi | 585,78 mi |
| Patrimônio líquido | 2,12 bi | 565,40 mi | 583,94 mi |
| Total dos passivos | 947.944,93 | 16,59 mi | 1,85 mi |
| Liquidez total | 118,80 mi | 75,50 mi | 82,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,04% | 2,85% | 0,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,12 bi
Set/2024: 581,98 mi
Ago/2024: 585,78 mi
Patrimônio líquido
2,12 bi
Set/2024: 565,40 mi
Ago/2024: 583,94 mi
Total dos passivos
947.944,93
Set/2024: 16,59 mi
Ago/2024: 1,85 mi
Liquidez total
118,80 mi
Set/2024: 75,50 mi
Ago/2024: 82,56 mi
Índice de solvência
0,04%
Passivos / Ativo
Set/2024: 2,85%
Ago/2024: 0,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 206.724.957 | 56.729.905 | 56.729.905 |
| Número de cotistas | 10.811 | 14.058 | 14.063 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,27 | R$ 9,97 | R$ 10,29 |
Número de cotas emitidas
206.724.957
Set/2024: 56.729.905
Ago/2024: 56.729.905
Número de cotistas
10.811
Set/2024: 14.058
Ago/2024: 14.063
Valor patrimonial por cota
R$ 10,27
Set/2024: R$ 9,97
Ago/2024: R$ 10,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 14,10 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,2485 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 14,10 mi
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
2,00 bi
Set/2024: 505,72 mi
Ago/2024: 494,74 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
1,51 bi
75,52%
|
170,91 mi
33,80%
|
148,49 mi
30,01%
|
| CRI/CRA |
477,14 mi
23,80%
|
319,73 mi
63,22%
|
329,51 mi
66,60%
|
| Ações |
11,22 mi
0,56%
|
15,08 mi
2,98%
|
16,74 mi
3,38%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
2,38 mi
0,12%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Fundos imobiliários
1,51 bi
75,52%
Set/2024: 170,91 mi (33,80%)
Ago/2024: 148,49 mi (30,01%)
CRI/CRA
477,14 mi
23,80%
Set/2024: 319,73 mi (63,22%)
Ago/2024: 329,51 mi (66,60%)
Ações
11,22 mi
0,56%
Set/2024: 15,08 mi (2,98%)
Ago/2024: 16,74 mi (3,38%)
Ações de SPEs imobiliárias
2,38 mi
0,12%
Set/2024: 0,00 (-)
Ago/2024: 0,00 (-)