BTHF11
BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
45.188.176/0001-57
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 11:11
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 582,58 mi | 594,52 mi | 583,63 mi |
| Patrimônio líquido | 581,98 mi | 588,71 mi | 578,10 mi |
| Total dos passivos | 596.917,44 | 5,80 mi | 5,53 mi |
| Liquidez total | 75,24 mi | 57,91 mi | 108,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,10% | 0,98% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
582,58 mi
Jun/2024: 594,52 mi
Mai/2024: 583,63 mi
Patrimônio líquido
581,98 mi
Jun/2024: 588,71 mi
Mai/2024: 578,10 mi
Total dos passivos
596.917,44
Jun/2024: 5,80 mi
Mai/2024: 5,53 mi
Liquidez total
75,24 mi
Jun/2024: 57,91 mi
Mai/2024: 108,86 mi
Índice de solvência
0,10%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,98%
Mai/2024: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 56.729.905 | 56.729.905 | 56.729.905 |
| Número de cotistas | 14.064 | 14.060 | 14.071 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,26 | R$ 10,38 | R$ 10,19 |
Número de cotas emitidas
56.729.905
Jun/2024: 56.729.905
Mai/2024: 56.729.905
Número de cotistas
14.064
Jun/2024: 14.060
Mai/2024: 14.071
Valor patrimonial por cota
R$ 10,26
Jun/2024: R$ 10,38
Mai/2024: R$ 10,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 5,22 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,0920 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 5,22 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
505,80 mi
Jun/2024: 533,69 mi
Mai/2024: 474,74 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
330,97 mi
65,44%
|
343,48 mi
64,36%
|
308,86 mi
65,06%
|
| Fundos imobiliários |
151,24 mi
29,90%
|
168,98 mi
31,66%
|
144,10 mi
30,35%
|
| Ações |
23,59 mi
4,66%
|
21,22 mi
3,98%
|
21,78 mi
4,59%
|
CRI/CRA
330,97 mi
65,44%
Jun/2024: 343,48 mi (64,36%)
Mai/2024: 308,86 mi (65,06%)
Fundos imobiliários
151,24 mi
29,90%
Jun/2024: 168,98 mi (31,66%)
Mai/2024: 144,10 mi (30,35%)
Ações
23,59 mi
4,66%
Jun/2024: 21,22 mi (3,98%)
Mai/2024: 21,78 mi (4,59%)